SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RV ESPANYA
  • 6 en una escala del 1 al 7
  • 7 años.
  • 06/09/2022
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- 14/07/2022

Se ha formalizado ante notario, con fecha 14/07/2022, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI PYME (fondo absorbente); SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PLUS, SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PREMIER, SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PYME, SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI EMPRESA, SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL BASE, SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PLUS, SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL EMPRESA y SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PYME (IICs absorbidas).

- 27/05/2022

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI CARTERA (fondo absorbente); SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI CARTERA y SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL CARTERA (IICs absorbidas).

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 28/09/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/09/2021.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 03/05/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 08/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.

- 02/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/02/2021.

- 29/01/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2021.

- 28/12/2020

Se publica, con fecha 28/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 23/12/2020

Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 16/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 16/10/2020.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 09/09/2020

Con fecha 09/09/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 17/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 17/07/2020.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 28/12/2018

Se publica, con fecha 28/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 21/12/2018

Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 04/05/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.

- 04/05/2018

Se publica, con fecha 04/05/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 10/04/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 10/04/2017.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 12/02/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 12/02/2016.

- 12/02/2016

Se publica, con fecha 12/02/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 12/06/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 12/06/2015.

- 12/06/2015

Se publica, con fecha 12/06/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: PLUS, PREMIER y CARTERA y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases, de aplicación a las clases BASE, PLUS y PREMIER.

- 03/06/2015

Se ha formalizado ante notario, con fecha 03/06/2015, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI (fondo absorbente); SABADELL SOLBANK BOLSA, FI (IIC absorbida).

- 10/04/2015

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI (fondo absorbente); SABADELL SOLBANK BOLSA, FI (IIC absorbida).

- 20/06/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 20/06/2014.

- 15/04/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/04/2014.

- 24/12/2013

Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 06/06/2013

Se ha formalizado ante notario, con fecha 06/06/2013, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI (fondo absorbente); SABADELL BOLSA INDICE, FI (IIC absorbida).

- 08/05/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/05/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI).

- 15/04/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/04/2013.

- 12/04/2013

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI (fondo absorbente); SABADELL BOLSA INDICE, FI (IIC absorbida).

- 21/12/2012

Se publica, con fecha 21/12/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI: Modificación en la valoración de suscripciones y reembolsos del Valor Liquidativo.

- 21/12/2012

Se publica, con fecha 21/12/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI: Modificación en la valoración de suscripciones y reembolsos del Valor Liquidativo.

- 26/07/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2012.

- 19/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/04/2011.

- 11/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/04/2011.

- 14/06/2010

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2010.

- 07/06/2010

Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU

- 11/08/2009

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/08/2009.

- 11/08/2009

Se publica, con fecha 11/08/2009, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión.

- 09/06/2009

Se ha formalizado ante notario, con fecha 09/06/2009, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI (fondo absorbente); ALMAGRO VALORES, FI y URQUIJO ESPAÑA BOLSA, FI (IICs absorbidas).

- 24/04/2009

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI (fondo absorbente); ALMAGRO VALORES, FI y URQUIJO ESPAÑA BOLSA, FI (IICs absorbidas).

- 04/04/2008

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/04/2008.

- 04/04/2008

Se publica, con fecha 04/04/2008, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión.

- 28/11/2007

Se ha formalizado ante notario, con fecha 28/11/2007, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI (fondo absorbente); URQUIJO INDICE, FI y URQUIJO BOLSA, FI (IICs absorbidas).

- 19/10/2007

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI (fondo absorbente); URQUIJO INDICE, FI y URQUIJO BOLSA, FI (IICs absorbidas).

- 16/03/2007

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 16/03/2007.

- 20/12/2005

Con fecha 22/12/2005, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 200,00 EUR.

- 11/07/2005

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/07/2005.

- 01/06/2005

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 01/06/2005.

- 22/04/2005

Se ha formalizado ante notario, con fecha 22/04/2005, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI (fondo absorbente); ATLANTICO INDICE, FI, BOLSATLANTICO PREMIER, FI y BOLSATLANTICO, FI (IICs absorbidas).

- 18/03/2005

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/03/2005. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI).

- 15/03/2005

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI (fondo absorbente); ATLANTICO INDICE, FI, BOLSATLANTICO PREMIER, FI y BOLSATLANTICO, FI (IICs absorbidas).

- 24/02/2004

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 24/02/2004.

totes | 12m | 6m | 3m | 1m

Càlculs realitzats en divisa EUR.