SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: TARGET MATURITY: NO GUARD
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: Hasta el día 25 de Noviembre de 2030.

• Date: 11/05/2026
• % Current quarter: 0,05%
• 2026 %: ·
• Highlighted fund:

Investment policy

El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del 2,10%, TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 01/06/2026 y mantenidas hasta el 25/11/2030. El Fondo invertirá en renta fija pública de países de la UE (principalmente) y privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora (máximo 10%) y, en menor medida, en liquidez, con vencimiento próximo al horizonte temporal. A la fecha de compra, las emisiones tendrán grado de inversión. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. El Fondo invierte sin restricciones geográficas, pudiendo ser la exposición máxima a países emergentes del 30%. La cartera se comprará al contado a partir del 01/06/2026 (final del periodo de comercialización). (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,00%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,00%
• Subscription: 5,00% (02/06/2026 - 24/11/2030, ambos inclusive), 0,00% (desde 25/11/2030, inclusive)
• Reimbursement: 2,00% (26/05/2026 - 24/11/2030, ambas inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 21/09/2026 - 20/09/2030, ambos inclusive, o desde 25/11/2030, inclusive)

ID data

• Name: SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI
• ISIN number: ES0138637006
• Currency: EUR
• Incorporation date: 06/03/2026
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: CREDIT AGRICOLE
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 10,005052 EUR
• Assets under Management: 33,45 (In millions of euros)
• Date: 11/05/2026

Other characteristics

• Minimum initial investment: 200,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR