SABADELL BUY AND WATCH 09 2030, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: TARGET MATURITY: NO GUARD
• Risk Profile: 2 en una escala del 1 al 7
• Indicative term of the investment: Hasta el día 30 de Septiembre de 2030.

• Date: 24/06/2026
• % Current quarter: ·
• 2026 %: ·
• Highlighted fund:

Investment policy

El Fondo invertirá en renta fija pública y privada principalmente con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal, instrumentos del mercado monetario, depósitos, otras IICs incluidas las gestionadas por esta gestora (máximo 10%) y, en menor medida, en liquidez. El Fondo invierte sin restricciones geográficas, pudiendo ser la exposición máxima a países emergentes del 30%. Podrá invertir en instrumentos de deuda denominados en divisas distintas al euro (hasta un 5% de la exposición total). La cartera se comprará al contado a partir del 21/07/2026 (final del periodo de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el horizonte temporal del Fondo, salvo que las condiciones de mercado o la gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años y 2 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,00%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,00%
• Subscription: 5,00% (22/07/2026 - 27/09/2030, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/09/2030, inclusive)
• Reimbursement: 2,00% (15/07/2026 - 27/09/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 21/10/2026 - 22/07/2030, ambos inclusive y desde 30/09/2030, inclusive)

ID data

• Name: SABADELL BUY AND WATCH 09 2030, FI
• ISIN number: ES0174128001
• Currency: EUR
• Incorporation date: 05/05/2026
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: CREDIT AGRICOLE
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 10,011541 EUR
• Assets under Management: 33,53 (In millions of euros)
• Date: 24/06/2026

Other characteristics

• Minimum initial investment: 1.000,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR