SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI
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(Spanish version)
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(Spanish version)
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- FI EUR
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- Hasta el día 30 de Junio de 2027.
- 28/08/2024
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Investment policy
El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en instrumentos de renta fija principalmente privada con calificación crediticia de grado de inversión. El resto se invertirá en instrumentos de deuda con calificación crediticia inferior al grado de inversión o sin rating, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs, incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. Se invertirá principalmente en instrumentos de deuda con un vencimiento igual o inferior a la duración del período de inversión. El Fondo invierte sin restricciones geográficas y, por tanto, también en títulos de renta fija emitidos por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo ser la exposición máxima a dichos países del 10%. El Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda denominados en divisas distintas al euro. La exposición a divisas no euro no excederá el 5% del patrimonio. (*)
(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.
Mandatory legal information
Fees
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- 5,00% (08/10/2024 - 29/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/06/2027, inclusive)
- 2,00% (01/10/2024 - 29/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 20/01/2025 - 20/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/06/2027, inclusive)
ID data
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI
- ES0166372005
- EUR
- 03/07/2024
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- AMUNDI GROUP
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- DELOITTE, S.L.
Last valuation
- 9,992714 EUR
- 0,30 (In millions of euros)
- 28/08/2024
Other characteristics
- 1.000,00 EUR
- 0,00 EUR
Calculations made in EUR currency.