SABADELL BONOS EURO, FI BASE

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • FI EUR
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 4 años.
  • 01/12/2021
  • 0,16%
  • -2,59%

Investment policy

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Largo Plazo Zona Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. En condiciones normales, la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 2 y 15 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 5%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia otorgada por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

Fees

  • 1,20%
  • 0,00%
  • 0,10%
  • 0,00%
  • 0,00%

ID data

  • SABADELL BONOS EURO, FI BASE
  • ES0173828031
  • EUR
  • 07/04/2000
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • AMUNDI GROUP
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

  • 10,707056 EUR
  • 24,63 (In millions of euros)
  • 01/12/2021

Other characteristics

  • 200,00 EUR
  • 10,00 EUR

Calculations made in EUR currency.