SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI
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(Spanish version)
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(Spanish version)
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- GUARANTEED EQUITIES
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- Hasta el día 1 de Diciembre de 2025.
- 29/04/2024
- 0,15%
- 0,23%
Investment policy
Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 01/12/2025 el 100% del valor liquidativo del 20/04/2017 tras efectuar 9 reembolsos obligatorios los días 01/12 desde 2017 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, ligados a la inflación de la Zona Euro y sobre la inversión a 20/04/2017 ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 20/04/2017 y mantenidas el 01/12/2025: mín. +0,42% y máx. +1,78%. Entre el 21/04/2017 y 01/12/2025, ambos inclusive, invertirá inicial y principalmente en deuda pública italiana así como en otros activos de renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)
(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.
Mandatory legal information
Fees
- 0,57%
- 0,00%
- 0,03%
- 5,00% (21/04/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/12/2025 hasta inicio de nueva política)
- 5,00% (13/04/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/10/2017 - 16/06/2025, ambos inclusive y desde 01/12/2025 hasta inicio de nueva política)
ID data
- SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI
- ES0111017002
- EUR
- 02/02/2017
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- AMUNDI GROUP
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Last valuation
- 10,824509 EUR
- 137,76 (In millions of euros)
- 29/04/2024
Other characteristics
- 600,00 EUR
- 0,00 EUR
Calculations made in EUR currency.