SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: GUARANTEED EQUITIES
• VDOS Rating:
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: Hasta el día 31 de Octubre de 2025.

• Date: 30/04/2024
• % Current quarter: -0,56%
• 2024 %: 1,49%

Investment policy

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2025 el 100% del valor liquidativo del 22/01/2018 incrementado en el 70% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 entre 12/03/2018-10/10/2025, ambos inclusive. TAE mínima garantizada a vencimiento: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,95% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 4,88%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,65% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,55%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,05%
• Subscription: 5,00% (23/01/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2025, hasta inicio de nueva política)
• Reimbursement: 5,00% (16/01/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 5 de cada mes o día hábil posterior entre 05/07/2018 - 05/05/2025, ambos inclusive y desde 31/10/2025, hasta inicio de nueva política)

ID data

• Name: SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI
• ISIN number: ES0111018000
• Currency: EUR
• Incorporation date: 15/11/2017
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 10,313196 EUR
• Assets under Management: 68,62 (In millions of euros)
• Date: 30/04/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 600,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR