SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: GUARANTEED FIXED INCOME
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: Hasta el día 30 de Abril de 2026.

• Date: 24/04/2024
• % Current quarter: -0,20%
• 2024 %: -0,42%
• Highlighted fund:

Investment policy

Se garantiza el 30/04/2026 el 101,25% del valor liquidativo de la participación el 21/11/2022 tras efectuar 3 reembolsos obligatorios, uno cada año, de importe fijo del 1,25% sobre la inversión a 21/11/2022, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Los reembolsos obligatorios se realizarían los días 30 de abril, o siguiente día hábil, desde 2023 hasta 2025, ambos inclusive. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,02% y permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 101,25% del VLI más un 1,25% anual, correspondiente a los reembolsos obligatorios, y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 1,95%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,495%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,055%
• Subscription: 5,00% (22/11/2022 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
• Reimbursement: 2,00% (14/11/2022 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada 3 meses entre 20/02/2023 - 20/02/2026, ambos inclusive, o desde 30/04/2026, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)

ID data

• Name: SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI
• ISIN number: ES0111021004
• Currency: EUR
• Incorporation date: 18/07/2022
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 10,040692 EUR
• Assets under Management: 1.059,86 (In millions of euros)
• Date: 24/04/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 200,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR