SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: FI EUR
• Risk Profile: 2 en una escala del 1 al 7
• Indicative term of the investment: Hasta el día 31 de Marzo de 2027.

• Date: 28/06/2024
• % Current quarter: 0,00%
• 2024 %: ·
• Highlighted fund:

Investment policy

El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en instrumentos de renta fija principalmente privada con calificación crediticia de grado de inversión. El resto se invertirá en instrumentos de deuda con calificación crediticia inferior al grado de inversión o sin rating, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora y en liquidez. Se invertirá principalmente en instrumentos de deuda con un vencimiento igual o inferior a la duración del período de inversión. El Fondo invierte sin restricciones geográficas y, por tanto, también en títulos de renta fija emitidos por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo ser la exposición máxima a dichos países del 10%. El Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda denominados en divisas distintas al euro. La exposición a divisas no euro no excederá el 5% del patrimonio. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,50%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,055%
• Subscription: 5,00% (02/07/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/03/2027, inclusive)
• Reimbursement: 2,00% (25/06/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 cada tres meses o día hábil posterior entre 21/10/2024 - 20/01/2027, ambos inclusive y desde 31/03/2027, inclusive)

ID data

• Name: SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI
• ISIN number: ES0123983001
• Currency: EUR
• Incorporation date: 10/05/2024
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 9,981296 EUR
• Assets under Management: 55,17 (In millions of euros)
• Date: 28/06/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 1.000,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR