SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: FI SHORT TERM EUR
• Risk Profile: 2 en una escala del 1 al 7
• Indicative term of the investment: 2,7 años.

• Date: 24/04/2024
• % Current quarter: -0,25%
• 2024 %: ·
• Highlighted fund:

Investment policy

El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto se invertirá en renta fija privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. La cartera se comprará al contado a partir del 08/04/2024 (final del período de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el horizonte temporal del Fondo, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,545%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,055%
• Subscription: 5,00% (09/04/2024 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 03/11/2026, inclusive)
• Reimbursement: 2,00% (02/04/2024 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 22/07/2024 - 22/07/2026, ambos inclusive y desde 03/11/2026, inclusive)

ID data

• Name: SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI
• ISIN number: ES0138636008
• Currency: EUR
• Incorporation date: 08/01/2024
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 10,032322 EUR
• Assets under Management: 364,28 (In millions of euros)
• Date: 24/04/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 200,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR