SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: EUR LIQUIDITY PLUS
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: 6 meses.

• Date: 28/11/2024
• % Current quarter: 0,44%
• 2024 %: ·

Investment policy

El Fondo invertirá más del 80% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto podrá estar invertido en renta fija privada. En ningún caso invertirá en emisiones de calidad crediticia baja. La exposición al riesgo divisa será inferior al 5%. El Fondo no tendrá exposición a renta variable. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,55%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,055%
• Subscription: 0,00%
• Reimbursement: 0,00%

ID data

• Name: SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME
• ISIN number: ES0141231045
• Currency: EUR
• Incorporation date: 08/07/2024
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 9,964650 EUR
• Assets under Management: 3,25 (In millions of euros)
• Date: 28/11/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 10.000,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 10,00 EUR