SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: FI EUR
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: Hasta el día 30 de Junio de 2029.

• Date: 17/04/2025
• % Current quarter: 0,47%
• 2025 %: ·
• Highlighted fund:

Investment policy

El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en instrumentos de renta fija con calificación crediticia de grado de inversión. El resto se invertirá en instrumentos de deuda con calificación crediticia inferior al grado de inversión o sin rating, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora y en liquidez. Se invertirá principalmente en instrumentos de deuda privada con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal. El Fondo invierte sin restricciones geográficas y, por tanto, también en títulos de renta fija emitidos por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo ser la exposición máxima a dichos países del 30%. El Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda denominados en divisas distintas al euro. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años y 3 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,60%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,055%
• Subscription: 5,00% (08/04/2025 - 29/06/2029, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/06/2029, inclusive)
• Reimbursement: 2,00% (31/03/2025 - 29/06/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 cada 3 meses o día hábil posterior entre 20/06/2025 - 20/04/2029, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/06/2029, inclusive)

ID data

• Name: SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI
• ISIN number: ES0166373003
• Currency: EUR
• Incorporation date: 12/02/2025
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: CREDIT AGRICOLE
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 10,062662 EUR
• Assets under Management: 88,78 (In millions of euros)
• Date: 17/04/2025

Other characteristics

• Minimum initial investment: 1.000,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR