SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: FI EUR
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: Hasta el día 28 de Junio de 2030.

• Date: 12/12/2025
• % Current quarter: ·
• 2025 %: ·
• Highlighted fund:

Investment policy

El Fondo invertirá en renta fija pública y privada principalmente con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal, instrumentos del mercado monetario, depósitos, otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora (máximo 10%) y, en menor medida, en liquidez. Hasta el 40% de dicha exposición podrá tener calificación crediticia inferior a BBB- o equivalente o sin rating en el momento de la compra. El Fondo invierte sin restricciones geográficas, pudiendo ser la exposición máxima a países emergentes del 30%. Podrá invertir en instrumentos de deuda denominados en divisas distintas al euro (hasta un 5% de la exposición total). La cartera se comprará al contado a partir del 23/02/2026 (final del periodo de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el horizonte temporal del Fondo, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,00%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,00%
• Subscription: 5,00% (24/02/2026 - 27/06/2030, ambos inclusive), 0,00% (desde 28/06/2030, inclusive)
• Reimbursement: 2,00% (17/02/2026 - 27/06/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada 3 meses o día hábil posterior con un preaviso de 5 días hábiles entre 20/05/2026 - 20/05/2030, ambos inclusive y desde 28/06/2030, inclusive)

ID data

• Name: SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI
• ISIN number: ES0166374001
• Currency: EUR
• Incorporation date: 27/11/2025
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: CREDIT AGRICOLE
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 10,000324 EUR
• Assets under Management: 0,30 (In millions of euros)
• Date: 12/12/2025

Other characteristics

• Minimum initial investment: 1.000,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR