SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: GUARANTEED EQUITIES
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: Hasta el día 2 de Mayo de 2022.

• Date: 07/07/2022
• % Current quarter: ·
• 2024 %: ·

Investment policy

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo que el 02/05/2022 se obtendrá: El 100% del valor liquidativo del 28/09/2017 más el 60% de la variación positiva punto a punto del EUROSTOXX 50 si su valor final es superior al inicial, con un límite de revalorización máx. del +24% o, el 100% del VL del 28/09/2017 disminuido por la variación negativa punto a punto del índice, si su valor final es inferior al inicial, con un límite de pérdida máxima del -10%. Valor final índice: media aritmética de los valores de cierre de 30/03/2022, 06/04/2022, 13/04/2022 y 20/04/2022. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre 29/09/2017 y 27/10/2017 ambos inclusive. TAE garantizada para participaciones suscritas el 28/09/2017 y mantenidas el 02/05/2022: mínimo: -2,27% y máximo: +4,79%. Durante la garantía, el Fondo invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,00%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,00%
• Subscription: 5,00% (29/09/2017 - 01/05/2022, ambos inclusive), 0,00% (desde 02/05/2022, inclusive, o hasta inicio de nueva garantía)
• Reimbursement: 5,00% (22/09/2017 - 01/05/2022, ambos inclusive), 0,00% (desde 02/05/2022, inclusive, o hasta inicio de nueva garantía)

ID data

• Name: SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI
• ISIN number: ES0174310005
• Currency: EUR
• Incorporation date: 15/04/2014
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 10,770000 EUR
• Assets under Management: 0,00 (In millions of euros)
• Date: 07/07/2022

Other characteristics

• Minimum initial investment: 30.000,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR