SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: FI EUR
• VDOS Rating:
• Risk Profile: 2 en una escala del 1 al 7
• Indicative term of the investment: Hasta el día 02 de Febrero de 2024.

• Date: 29/04/2024
• % Current quarter: 0,04%
• 2024 %: 0,54%

Investment policy

El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto se invertirá en renta fija privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. A la fecha de compra, las emisiones tendrán al menos grado de inversión. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo.Hasta la fecha de compra de la cartera y a partir del 02/02/2026, el Fondo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,545%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,055%
• Subscription: 5,00% (20/01/2024 - 01/02/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 02/02/2026, inclusive)
• Reimbursement: 2,00% (16/03/2024 - 01/02/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 cada tres meses o día hábil posterior entre 22/04/2024 - 20/10/2025, ambos inclusive)

ID data

• Name: SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI
• ISIN number: ES0175095001
• Currency: EUR
• Incorporation date: 24/02/2016
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 10,631187 EUR
• Assets under Management: 256,51 (In millions of euros)
• Date: 29/04/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 200,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR