SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • FI EUR
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 4 años.
  • 01/02/2023
  • 1,99%
  • 1,99%
- 02/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.

- 14/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.

- 10/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.

- 07/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 03/05/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 28/12/2020

Se publica, con fecha 28/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 23/12/2020

Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 19/03/2020

Se publica, con fecha 19/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Se han producido reembolsos que han supuesto una disminución superior al 20% del patrimonio.

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 28/12/2018

Se publica, con fecha 28/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 21/12/2018

Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 06/04/2018

Se publica, con fecha 06/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, elevar la comisión de gestión de la Clase PREMIER.

- 06/04/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 06/04/2018.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 06/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 06/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 10/06/2016

Se publica, con fecha 10/06/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.

- 10/06/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 10/06/2016.

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 20/02/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/02/2015.

- 20/02/2015

Se publica, con fecha 20/02/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CARTERA.

- 22/12/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/12/2014.

- 22/12/2014

Se publica, con fecha 22/12/2014, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión, modificar el límite horario a efectos de determinar el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos y denominar clase BASE a las participaciones del fondo e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE PLUS CLASE PREMIER y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases.

- 14/03/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/03/2014, para recoger la sustitución de la sociedad Gestora y de la entidad Depositaria. SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. sustituye como sociedad Gestora del fondo a SABADELL SOLBANK INVERSION. BANCO DE SABADELL, S.A. sustituye como entidad Depositaria del fondo a SABADELL SOLBANK. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI).

- 14/03/2014

Con fecha 14/03/2014, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI.

- 14/11/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/11/2013.

- 31/10/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 31/10/2013.

- 11/10/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/10/2013.

- 31/07/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 31/07/2013.

- 19/07/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/07/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente LLOYDS FONDO 1, FI).

- 12/07/2013

Se publica, con fecha 12/07/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo LLOYDS FONDO 1, FI: Cambio de control de la Gestora de Fondos de Inversión.

- 12/07/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo LLOYDS FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 12/07/2013.

- 05/07/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo LLOYDS FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/07/2013.

- 17/05/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo LLOYDS FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 17/05/2013.

- 03/04/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo LLOYDS FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 03/04/2013.

- 16/08/2012

Se publica, con fecha 16/08/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo LLOYDS FONDO 1, FI: Revisión de la calificación crediticia del Garante.

- 01/07/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo LLOYDS FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 01/07/2011.

- 12/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo LLOYDS FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 12/04/2011.

- 04/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo LLOYDS FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/04/2011.

- 20/10/2010

Con fecha 16/11/2010 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., como auditor de cuentas del fondo LLOYDS FONDO 1, FI.

- 04/10/2010

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo LLOYDS FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/10/2010, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. SABADELL SOLBANK sustituye como entidad Depositaria del fondo a LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA.

- 04/10/2010

Con fecha 04/10/2010, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo LLOYDS FONDO 1, FI.

- 22/09/2010

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo LLOYDS FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/09/2010.

- 25/06/2009

Con fecha 21/10/2009 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., como auditor de cuentas del fondo LLOYDS FONDO 1, FI.

- 25/06/2008

Con fecha 03/11/2008 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., como auditor de cuentas del fondo LLOYDS FONDO 1, FI.

- 15/01/2008

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo LLOYDS FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/01/2008.

- 01/12/2007

Con fecha 30/11/2007, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo LLOYDS FONDO 1, FI, modificaciones en la inversión mínima inicial y a mantener.

- 01/09/2007

Con fecha 31/08/2007, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo LLOYDS FONDO 1, FI.

- 18/06/2007

Con fecha 16/11/2007 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., como auditor de cuentas del fondo LLOYDS FONDO 1, FI.

- 13/02/2007

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo LLOYDS FONDO 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 13/02/2007.

- 29/06/2006

Con fecha 22/11/2006 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., como auditor de cuentas del fondo LLOYDS FONDO 1, FIM.

- 01/01/2005

Con fecha 27/12/2005 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., como auditor de cuentas del fondo LLOYDS FONDO 1, FIM.

- 27/08/2004

Con fecha 27/08/2004 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., como auditor de cuentas del fondo LLOYDS FONDO 1, FIM.

- 13/01/2003

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo LLOYDS FONDO 1, FIM, con fecha de registro en CNMV: 13/01/2003.

all | 12m | 6m | 3m | 1m

Calculations made in EUR currency.