SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • FI GLOBAL
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 5 años.
  • 31/05/2023
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- 31/05/2023

Se ha formalizado ante notario, con fecha 31/05/2023, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL DOLAR FIJO, FI PREMIER (fondo absorbente); SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PREMIER, SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI EMPRESA, SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PYME, SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PLUS, SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PREMIER, SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE, SABADELL BONOS EMERGENTES, FI EMPRESA y SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PYME (IICs absorbidas).

- 22/05/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.

- 24/03/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.

- 30/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.

- 02/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.

- 14/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.

- 10/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.

- 07/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.

- 28/07/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/07/2022.

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 03/05/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 01/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2021.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 20/04/2018

Se publica, con fecha 20/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.

- 20/04/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/04/2018.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 24/06/2016

Se publica, con fecha 24/06/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.

- 24/06/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/06/2016.

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 24/04/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/04/2015.

- 24/04/2015

Se publica, con fecha 24/04/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CARTERA.

- 19/11/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/11/2014.

- 19/11/2014

Se publica, con fecha 19/11/2014, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases.

- 17/02/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 17/02/2014.

- 24/12/2013

Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 12/07/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 12/07/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI).

- 12/07/2013

Se publica, con fecha 12/07/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión.

- 12/06/2013

Se ha formalizado ante notario, con fecha 12/06/2013, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI (fondo absorbente); SABADELL MUNDIAL BONOS, FI (IIC absorbida).

- 19/04/2013

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI (fondo absorbente); SABADELL MUNDIAL BONOS, FI (IIC absorbida).

- 10/09/2010

Se publica, con fecha 10/09/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI: Información sobre Reembolsos.

- 06/09/2010

Se publica, con fecha 06/09/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI: Cambio en el Régimen de Preavisos.

- 07/06/2010

Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU

- 25/03/2009

Se publica, con fecha 25/03/2009, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión e incluir la operativa con instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados.

- 25/03/2009

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 25/03/2009.

- 18/03/2009

Se ha formalizado ante notario, con fecha 18/03/2009, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI (fondo absorbente); HERRERO BS RENTA FIJA, FI (IIC absorbida).

- 19/02/2009

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI (fondo absorbente); HERRERO BS RENTA FIJA, FI (IIC absorbida).

- 22/05/2007

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2007.

- 13/04/2007

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 13/04/2007.

- 14/02/2007

Con fecha 26/02/2007, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 1.40% (Desde 14/02/2007, inclusive).

- 20/12/2005

Con fecha 22/12/2005, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 200,00 EUR.

- 11/07/2005

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/07/2005. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente HERRERO BS FONDO INTERNACIONAL, FI).

- 12/05/2005

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo HERRERO BS FONDO INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 12/05/2005.

- 18/03/2005

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo HERRERO BS FONDO INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/03/2005. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente HERRERO FONDO INTERNACIONAL, FI).

- 25/01/2005

Se ha formalizado ante notario, con fecha 25/01/2005, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: HERRERO FONDO INTERNACIONAL, FI (fondo absorbente); ATLANTICO DIVISA, FI (IIC absorbida).

- 13/12/2004

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: HERRERO FONDO INTERNACIONAL, FI (fondo absorbente); ATLANTICO DIVISA, FI (IIC absorbida).

- 11/04/2003

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo HERRERO FONDO INTERNACIONAL, FIM, con fecha de registro en CNMV: 11/04/2003.

all | 12m | 6m | 3m | 1m

Calculations made in EUR currency.