SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • FI GLOBAL
  • 4 en una escala del 1 al 7
  • 5 años.
  • 10/08/2022
  • 3,81%
  • -2,37%
- 28/07/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/07/2022.

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 03/05/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 01/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2021.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 20/04/2018

Se publica, con fecha 20/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.

- 20/04/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/04/2018.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 24/06/2016

Se publica, con fecha 24/06/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.

- 24/06/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/06/2016.

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 24/04/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/04/2015.

- 24/04/2015

Se publica, con fecha 24/04/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CARTERA.

- 19/11/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/11/2014.

- 19/11/2014

Se publica, con fecha 19/11/2014, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases.

- 17/02/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 17/02/2014.

- 24/12/2013

Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 12/07/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 12/07/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI).

- 12/07/2013

Se publica, con fecha 12/07/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión.

- 12/06/2013

Se ha formalizado ante notario, con fecha 12/06/2013, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI (fondo absorbente); SABADELL MUNDIAL BONOS, FI (IIC absorbida).

- 19/04/2013

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI (fondo absorbente); SABADELL MUNDIAL BONOS, FI (IIC absorbida).

- 10/09/2010

Se publica, con fecha 10/09/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI: Información sobre Reembolsos.

- 06/09/2010

Se publica, con fecha 06/09/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI: Cambio en el Régimen de Preavisos.

- 07/06/2010

Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU

- 25/03/2009

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 25/03/2009.

- 25/03/2009

Se publica, con fecha 25/03/2009, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión e incluir la operativa con instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados.

- 18/03/2009

Se ha formalizado ante notario, con fecha 18/03/2009, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI (fondo absorbente); HERRERO BS RENTA FIJA, FI (IIC absorbida).

- 19/02/2009

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI (fondo absorbente); HERRERO BS RENTA FIJA, FI (IIC absorbida).

- 22/05/2007

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2007.

- 13/04/2007

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 13/04/2007.

- 14/02/2007

Con fecha 26/02/2007, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 1.40% (Desde 14/02/2007, inclusive).

- 20/12/2005

Con fecha 22/12/2005, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 200,00 EUR.

- 11/07/2005

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/07/2005. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente HERRERO BS FONDO INTERNACIONAL, FI).

- 12/05/2005

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo HERRERO BS FONDO INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 12/05/2005.

- 18/03/2005

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo HERRERO BS FONDO INTERNACIONAL, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/03/2005. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente HERRERO FONDO INTERNACIONAL, FI).

- 25/01/2005

Se ha formalizado ante notario, con fecha 25/01/2005, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: HERRERO FONDO INTERNACIONAL, FI (fondo absorbente); ATLANTICO DIVISA, FI (IIC absorbida).

- 13/12/2004

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: HERRERO FONDO INTERNACIONAL, FI (fondo absorbente); ATLANTICO DIVISA, FI (IIC absorbida).

- 11/04/2003

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo HERRERO FONDO INTERNACIONAL, FIM, con fecha de registro en CNMV: 11/04/2003.

all | 12m | 6m | 3m | 1m

Calculations made in EUR currency.