SABADELL RENTAS, FI

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • FI EURO HIGH YIELD
  • 4 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 22/09/2021
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- 22/09/2021

Se ha formalizado ante notario, con fecha 22/09/2021, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL EURO YIELD, FI CARTERA (fondo absorbente); SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI BASE, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PLUS, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI CARTERA, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI EMPRESA, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PYME, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI BASE, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PLUS, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PREMIER, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI CARTERA, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI EMPRESA, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PYME y SABADELL RENTAS, FI (IICs absorbidas).

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 09/07/2021

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL EURO YIELD, FI EMPRESA (fondo absorbente); SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI BASE, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PLUS, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI CARTERA, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI EMPRESA, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PYME, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI BASE, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PLUS, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PREMIER, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI CARTERA, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI EMPRESA, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PYME y SABADELL RENTAS, FI (IICs absorbidas).

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL RENTAS, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 28/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 28/04/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL RENTAS, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 08/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.

- 23/11/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 23/11/2020.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENTAS, FI: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 28/07/2020

Con fecha 28/07/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL RENTAS, FI.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENTAS, FI: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENTAS, FI: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENTAS, FI: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 04/05/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.

- 19/04/2018

Se ha formalizado ante notario, con fecha 19/04/2018, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL RENTAS, FI (fondo absorbente); SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI (IIC absorbida).

- 23/02/2018

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL RENTAS, FI (fondo absorbente); SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI (IIC absorbida).

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENTAS, FI: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 06/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 06/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENTAS, FI: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 15/01/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/01/2016.

- 24/07/2015

Se publica, con fecha 24/07/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENTAS, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión y elevar la comisión de gestión.

- 24/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 24/07/2015.

- 14/07/2015

Se ha formalizado ante notario, con fecha 14/07/2015, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL RENTAS, FI (fondo absorbente); SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI, SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI y SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI (IICs absorbidas).

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 17/06/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 17/06/2015. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL RENTAS 2, FI).

- 22/05/2015

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL RENTAS 2, FI (fondo absorbente); SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI, SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI y SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI (IICs absorbidas).

- 09/05/2014

Se publica, con fecha 09/05/2014, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENTAS 2, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión, elevar la inversión mínima inicial, eliminar la inversión mínima a mantener, así como modificar el límite horario a efectos de determinar el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos y el plan especial de reembolsos.

- 09/05/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL RENTAS 2, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/05/2014.

- 10/01/2014

Con fecha 09/01/2014, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENTAS 2, FI.

- 24/12/2013

Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENTAS 2, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 13/11/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENTAS 2, FI, con fecha de registro en CNMV: 13/11/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente BMN RENTAS, FI).

- 24/10/2013

Se publica, con fecha 24/10/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo BMN RENTAS, FI: Se han producido reembolsos que han supuesto una disminución superior al 20% del patrimonio.

- 17/10/2013

Se publica, con fecha 17/10/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo BMN RENTAS, FI: La gestora comunica un cambio de comisiones en las entidades pertenecientes al grupo de la entidad depositaría de los Fondos.

- 11/10/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BMN RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/10/2013, para recoger la sustitución de la sociedad Gestora y de la entidad Depositaria. SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. sustituye como sociedad Gestora del fondo a BMN GESTION DE ACTIVOS, BAJA 22/12/2014. BANCO DE SABADELL, S.A. sustituye como entidad Depositaria del fondo a ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES.

- 29/08/2013

Con fecha 29/08/2013, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo BMN RENTAS, FI, para recoger la sustitución de la sociedad Gestora y de la entidad Depositaria.

- 30/07/2012

Se publica, con fecha 30/07/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo BMN RENTAS, FI: Revisión de la calificación crediticia del Garante.

- 30/05/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BMN RENTAS, FI, con fecha de registro en CNMV: 30/05/2012. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente FONPENEDES RENDES, FI).

- 02/03/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FONPENEDES RENDES, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/03/2012.

- 27/01/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FONPENEDES RENDES, FI, con fecha de registro en CNMV: 27/01/2012.

- 20/01/2012

Se publica, con fecha 20/01/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FONPENEDES RENDES, FI: Sustitución de Entidad Comercializadora.

- 01/12/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FONPENEDES RENDES, FI, con fecha de registro en CNMV: 01/12/2011.

- 24/10/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FONPENEDES RENDES, FI, con fecha de registro en CNMV: 24/10/2011.

- 06/10/2011

Se publica, con fecha 06/10/2011, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FONPENEDES RENDES, FI: Cambio de control de la Sociedad Gestora.

- 30/06/2011

Con fecha 27/02/2012 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de DELOITTE, S.L., como auditor de cuentas del fondo FONPENEDES RENDES, FI.

- 30/06/2011

Con fecha 27/02/2012 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de DELOITTE, S.L., como auditor de cuentas del fondo FONPENEDES RENDES, FI.

- 12/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FONPENEDES RENDES, FI, con fecha de registro en CNMV: 12/04/2011.

- 25/03/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FONPENEDES RENDES, FI, con fecha de registro en CNMV: 25/03/2011.

- 28/06/2010

Con fecha 07/10/2010 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de KPMG AUDITORES, S.L., como auditor de cuentas del fondo FONPENEDES RENDES, FI.

- 09/04/2010

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo FONPENEDES RENDES, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2010.

- 09/04/2010

Se publica, con fecha 09/04/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FONPENEDES RENDES, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión, así como el plan especial de reembolsos asociado al fondo y el régimen de preavisos para determinados reembolsos.

- 23/03/2010

Con fecha 17/02/2010, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo FONPENEDES RENDES, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 1,00% (desde 23/03/2010, inclusive).

- 22/02/2010

Con fecha 17/02/2010, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo FONPENEDES RENDES, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 0,00% (desde 22/02/2010 hasta 22/03/2010, ambos inclusive), 1,00% (desde 23/03/2010, inclusive).

- 02/06/2009

Con fecha 12/05/2009, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo FONPENEDES RENDES, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 0,00% (el día 02/06/2009).

- 05/05/2009

Con fecha 06/05/2009, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo FONPENEDES RENDES, FI. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,50% (desde 05/05/2009, inclusive).

- 30/12/2008

Se publica, con fecha 30/12/2008, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FONPENEDES RENDES, FI: Renovación anual del plan especial de reembolsos.

- 14/03/2008

Se publica, con fecha 14/03/2008, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FONPENEDES RENDES, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, recoger la sustitución de su entidad depositaria, establecer una comisión de depositario y un objetivo de rentabilidad no garantizado al fondo.

- 14/03/2008

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo FONPENEDES RENDES, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/03/2008. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI).

- 04/03/2008

Con fecha 27/02/2008, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,75% (desde 04/03/2008, inclusive).

- 22/02/2008

Con fecha 27/02/2008, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,15% (desde 22/02/2008 hasta 03/03/2008, ambos inclusive).

- 12/02/2008

Con fecha 10/01/2008, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 1,00% (desde 12/02/2008, inclusive).

- 11/02/2008

Con fecha 08/02/2008, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 0,00% (desde 11/02/2008, inclusive).

- 28/01/2008

Con fecha 18/12/2007, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 1,00% (desde 28/01/2008, inclusive).

- 28/12/2007

Con fecha 28/12/2007, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 27/12/2007

Con fecha 10/01/2008, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 1,00% (desde 12/02/2008, inclusive) 0,00% (desde 27/12/2007 hasta 11/02/2008, ambos inclusive).

- 27/12/2007

Con fecha 18/12/2007, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 0,00% (desde 27/12/2007 hasta 27/01/2008, ambas inclusive), 1,00% (desde 28/01/2008, inclusive).

- 20/12/2007

Se publica, con fecha 20/12/2007, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI: Modificación del régimen de preavisos por reembolsos superiores a 6.010.121,04 €.

- 18/12/2007

Se publica, con fecha 18/12/2007, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI: Se ha modificado el régimen de preavisos exigiendo 5 días para reembolsos superiores a 6.010.121,04€.

- 31/12/2006

Con fecha 11/01/2007, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI.

- 21/07/2006

Con fecha 14/08/2006, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI, modificaciones en la inversión mínima inicial y a mantener.

- 22/02/2006

Con fecha 22/02/2006, se ha procedido al registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del folleto informativo del fondo garantizado FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI con número de registro oficial 3397. El periodo de comercialización es el siguiente: 22/02/2006 - 21/12/2006.

- 01/02/2006

Se publica, con fecha 01/02/2006, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI: La gestora comunica la prórroga del plan especial de inversión y la modificación del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos que pasará a ser el del mismo día de la fecha solicitud.

- 07/02/2005

Con fecha 21/03/2005, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI, modificaciones en la inversión mínima inicial y a mantener.

- 29/12/2004

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/12/2004.

- 28/12/2004

Se publica, con fecha 28/12/2004, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI: La gestora comunica la prórroga del Plan Especial de Reembolso.

- 17/02/2004

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FONPENEDES RENDES GARANTIT, FI, con fecha de registro en CNMV: 17/02/2004.

all | 12m | 6m | 3m | 1m

Calculations made in EUR currency.