SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • INTERNATIONAL LATIN AMERICA EQUITIES
  • 7 en una escala del 1 al 7
  • 7 años.
  • 11/05/2022
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- 11/05/2022

Se ha formalizado ante notario, con fecha 11/05/2022, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI CARTERA, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PREMIER, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PYME, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI CARTERA, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PREMIER, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PLUS, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PYME, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI (IICs absorbidas).

- 18/03/2022

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI CARTERA, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PREMIER, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PYME, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI CARTERA, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PREMIER, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PLUS, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PYME, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI (IICs absorbidas).

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 03/05/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 08/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.

- 02/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/02/2021.

- 29/01/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2021.

- 16/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 16/10/2020.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 28/07/2020

Con fecha 28/07/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 20/04/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/04/2018.

- 20/04/2018

Se publica, con fecha 20/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 29/07/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/07/2016.

- 29/07/2016

Se publica, con fecha 29/07/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA, PYME.

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 26/05/2015

Se publica, con fecha 26/05/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE: Se han producido reembolsos que han supuesto una disminución superior al 20% del patrimonio.

- 04/05/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2015.

- 04/05/2015

Se publica, con fecha 04/05/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA, PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases, de aplicación a las clases BASE, PLUS y PREMIER.

- 20/06/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 20/06/2014.

- 23/01/2014

Se ha formalizado ante notario, con fecha 23/01/2014, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI (fondo absorbente); SABADELL BOLSA EMERGENTE, FI (IIC absorbida).

- 24/12/2013

Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 09/12/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/12/2013.

- 03/12/2013

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI (fondo absorbente); SABADELL BOLSA EMERGENTE, FI (IIC absorbida).

- 08/05/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/05/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI).

- 26/07/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2012.

- 19/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/04/2011.

- 11/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/04/2011.

- 14/06/2010

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2010.

- 07/06/2010

Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU

- 30/03/2010

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 30/03/2010.

- 11/11/2008

Se publica, con fecha 11/11/2008, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI: Se han producido reembolsos que han supuesto una disminución superior al 20% del patrimonio.

- 14/07/2006

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/07/2006. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS ACCIONES AMERICA LATINA, FIMP).

- 28/06/2006

Se ha formalizado ante notario, con fecha 28/06/2006, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BS ACCIONES AMERICA LATINA, FIMP (fondo absorbente); SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI (IIC absorbida).

- 14/06/2006

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS ACCIONES AMERICA LATINA, FIMP (fondo absorbente); SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI (IIC absorbida).

- 24/11/2003

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ACCIONES AMERICA LATINA, FIMP, con fecha de registro en CNMV: 24/11/2003. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL ACCIONES AMERICA LATINA, FIMP).

- 07/04/2003
ND

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ACCIONES AMERICA LATINA, FIMP, con fecha de registro en CNMV: 07/04/2003.

all | 12m | 6m | 3m | 1m

Calculations made in EUR currency.