SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE
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- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- INTERNATIONAL JAPAN EQUITIES
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- 7 años.
- 11/05/2022
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Se ha formalizado ante notario, con fecha 11/05/2022, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI CARTERA (fondo absorbente); SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI CARTERA, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PREMIER, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PYME, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI CARTERA, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PREMIER, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PLUS, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PYME, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI (IICs absorbidas).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI CARTERA (fondo absorbente); SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI CARTERA, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PREMIER, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PYME, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI CARTERA, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PREMIER, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PLUS, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PYME, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI (IICs absorbidas).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/04/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
Se publica, con fecha 15/02/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: Se han producido reembolsos que han supuesto una disminución superior al 20% del patrimonio.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
Se publica, con fecha 04/05/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.
Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
Se publica, con fecha 29/07/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA, PYME.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/07/2016.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.
Se publica, con fecha 03/06/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA PLUS PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases, de aplicación a las clases BASE, PLUS y PREMIER.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/06/2015.
Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/05/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS JAPON BOLSA, FI).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2012.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/04/2011.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/04/2011.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2010.
Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/05/2010.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 07/11/2008.
Se publica, con fecha 07/11/2008, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, recoger la revocación de la delegación de la gestión de activos en una tercera entidad.
Se publica, con fecha 29/09/2008, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI: La Sociedad Gestora comunica el acuerdo de rescisión del Contrato de Delegación de Funciones de Gestión de Activos Extranjeros suscrito con Schroder Investment Management Limited.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/07/2006. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS ACCIONES JAPON, FI).
Se ha formalizado ante notario, con fecha 28/06/2006, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BS ACCIONES JAPON, FI (fondo absorbente); SABADELL BS JAPON BOLSA, FI (IIC absorbida).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS ACCIONES JAPON, FI (fondo absorbente); SABADELL BS JAPON BOLSA, FI (IIC absorbida).
Se publica, con fecha 27/04/2004, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS ACCIONES JAPON, FI: la modificación de la política de inversión del fondo.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ACCIONES JAPON, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/04/2004.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ACCIONES JAPON, FIMP, con fecha de registro en CNMV: 09/12/2003.
Calculations made in EUR currency.