SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE

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Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Category: INTERNATIONAL JAPAN EQUITIES

VDOS Rating: * *

Risk Profile: 6 on a scale of 1 to 7

Indicative term of the investment: 7 años.

  • 2021 %
    7,27%
  • % Current quarter
    -4,03%
  • Date
    13/10/2021

Check prizes and awards Check prizes and awards
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

communications

All

  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
  • Sustitución de Depositaria
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
  • Sustitución de Depositaria
      • Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/04/2021.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
  • Sustitución de Depositaria
      • Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 15/02/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: Se han producido reembolsos que han supuesto una disminución superior al 20% del patrimonio.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 04/05/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/07/2016.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 29/07/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA, PYME.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 03/06/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA PLUS PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases, de aplicación a las clases BASE, PLUS y PREMIER.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/06/2015.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/05/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS JAPON BOLSA, FI).
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2012.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/04/2011.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/04/2011.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2010.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/05/2010.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 07/11/2008, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, recoger la revocación de la delegación de la gestión de activos en una tercera entidad.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 07/11/2008.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 29/09/2008, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI: La Sociedad Gestora comunica el acuerdo de rescisión del Contrato de Delegación de Funciones de Gestión de Activos Extranjeros suscrito con Schroder Investment Management Limited.
  • Actualización del folleto informativo: modificación de la política de inversión
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BS JAPON BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/07/2006. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS ACCIONES JAPON, FI).
  • Fusión: ejecución de fusión y ecuación de canje definitiva
      • Se ha formalizado ante notario, con fecha 28/06/2006, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BS ACCIONES JAPON, FI (fondo absorbente); SABADELL BS JAPON BOLSA, FI (IIC absorbida).
  • Fusión: autorización proyecto de fusión
      • La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS ACCIONES JAPON, FI (fondo absorbente); SABADELL BS JAPON BOLSA, FI (IIC absorbida).
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 27/04/2004, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS ACCIONES JAPON, FI: la modificación de la política de inversión del fondo.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ACCIONES JAPON, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/04/2004.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ACCIONES JAPON, FIMP, con fecha de registro en CNMV: 09/12/2003.

Calculations made in EUR currency.