SABADELL DINAMICO, FI PREMIER

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file:
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: GLOBAL AGGRESSIVE MIXED
• VDOS Rating:
• Risk Profile: 4 en una escala del 1 al 7
• Indicative term of the investment: 6 años.

• Date: 17/04/2024
• % Current quarter: -2,61%
• 2024 %: 5,35%

Investment policy

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 25% e invertirá más del 50% en IICs aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, y en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. El Fondo tiene el objetivo de obtener una calificación ESG media de su cartera superior a una referencia determinada mediante la metodología Amundi. La exposición a la renta variable, a través de IIC, se situará por encima del 75% sin límite de capitalización, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. No existe limite en cuanto exposición al riesgo divisa ni a mercados emergentes. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,85%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,05%
• Subscription: 0,00%
• Reimbursement: 0,00%

ID data

• Name: SABADELL DINAMICO, FI PREMIER
• ISIN number: ES0107489033
• Currency: EUR
• Incorporation date: 13/01/2015
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 15,000153 EUR
• Assets under Management: 13,78 (In millions of euros)
• Date: 17/04/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 1.000.000,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 1.000.000,00 EUR