SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PYME

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Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Category: CORPORATE DEBT EURO

VDOS Rating: * * *

Risk Profile: 4 on a scale of 1 to 7

Indicative term of the investment: 4 años.

  • 2021 %
    0,98%
  • % Current quarter
    0,08%
  • Date
    21/09/2021

Check prizes and awards Check prizes and awards
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Characteristics

Investment policy

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Deuda Corporativa' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza y Estados Unidos y en aquellos otros mercados o sistemas organizados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros, y se materializarán principalmente en valores de renta fija privada, subordinada y emitida por sociedades adscritas a los sectores de actividad de naturaleza financiera. La duración financiera de la cartera oscila entre 0 y 15 años y la exposición a divisa es inferior al 5%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

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ID data

Name: SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PYME

ISIN number: ES0111093052

Currency: EUR

Incorporation date: 29/02/2008

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Financial group: AMUNDI GROUP

Depositary: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: DELOITTE, S.L.

Last valuation

Net Asset Value: 13,187006 EUR

Assets under Management: 0,28 (In millions of euros)

Date: 21/09/2021

Fees

Fixed: 1,10%

Variable: 0,00%

Deposit: 0,10%

Subscription: 0,00%

Reimbursement: 0,00%

Other characteristics

Minimum initial investment: 10.000,00 EUR

Minimum investment to be maintained: 10,00 EUR

Calculations made in EUR currency.