SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: GUARANTEED EQUITIES
• VDOS Rating:
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: Hasta el día 31 de Octubre de 2024.

• Date: 18/04/2024
• % Current quarter: 0,17%
• 2024 %: 0,71%

Investment policy

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial y adicionalmente, en función de la evolución del índice EURO STOXX Select Dividend 30, una rentabilidad variable. El 31/10/2024, el 100% del valor liquidativo de la participación el 22/10/2018 incrementado, en su caso, en el 50% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del índice EURO STOXX Select Dividend 30 (Eur Price) entre el 17/12/2018 y el 15/10/2024 ambos inclusive. Hasta el 22/10/2018 y desde el 01/11/2024 solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y podrá invertir en IIC aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,31%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,04%
• Subscription: 5,00% (23/10/2018 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva garantía)
• Reimbursement: 5,00% (16/10/2018 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes entre 10/04/2019 - 10/05/2024 y desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva garantía)

ID data

• Name: SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI
• ISIN number: ES0111094001
• Currency: EUR
• Incorporation date: 30/09/2009
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 11,337151 EUR
• Assets under Management: 225,65 (In millions of euros)
• Date: 18/04/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 600,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR