SABADELL SELECCION EPSILON, FIL BASE

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Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Category: HEDGE FUNDS

VDOS Rating: * * * *

Risk Profile: Muy elevado

Indicative term of the investment: 7 años.

  • 2021 %
    16,57%
  • % Current quarter
    2,11%
  • Date
    22/09/2021

Check prizes and awards Check prizes and awards
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Characteristics

Investment policy

El Fondo no está sujeto a los límites establecidos para las IICs ordinarias. En condiciones normales invertirá más del 80% del patrimonio en otras IICs principalmente de renta variable, ya sean Fondos de Inversión, SICAV, FIL u otras instituciones similares, de derecho español o extranjero, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, pudiéndose situar dicho porcentaje entre 0% - 100%. Únicamente invertirá en IICs con cálculo de valor liquidativo y reembolso diarios. En condiciones normales la exposición a renta variable será superior al 80%. Las IICs seleccionadas invertirán principalmente en Europa y secundariamente en otros mercados como EEUU, Japón o países emergentes. También podrá invertir en IICs que inviertan en otros mercados, especializadas en temas o sectores económicos concretos y/o en IICs consideradas como Fondos de Autor, es decir, altamente vinculadas a la persona de un gestor relevante en sus políticas de inversión y de control del riesgo. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

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ID data

Name: SABADELL SELECCION EPSILON, FIL BASE

ISIN number: ES0111149003

Currency: EUR

Incorporation date: 02/07/2014

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Financial group: AMUNDI GROUP

Depositary: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

Net Asset Value: 16,514137 EUR

Assets under Management: 5,62 (In millions of euros)

Date: 22/09/2021

Fees

Fixed: 1,50%

Variable: 0,00%

Deposit: 0,05%

Subscription: 0,00%

Reimbursement: 0,00%

Other characteristics

Minimum initial investment: 100.000,00 EUR

Minimum investment to be maintained: 10,00 EUR

Calculations made in EUR currency.