SABADELL PRUDENTE, FI PREMIER

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file:
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: GLOBAL CONSERVATIVE MIXED
• VDOS Rating:
• Risk Profile: 2 en una escala del 1 al 7
• Indicative term of the investment: 3 años.

• Date: 19/04/2024
• % Current quarter: -1,42%
• 2024 %: 0,39%

Investment policy

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. El Fondo tiene el objetivo de obtener una calificación ESG media de su cartera superior a una referencia determinada mediante la metodología Amundi (ver anexo de sostenibilidad). La exposición a renta variable, a través de IICs, se situará entre 0% - 30% sin límite de capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa no superará el 50% ni la exposición a mercados emergentes el 25%. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,55%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,05%
• Subscription: 0,00%
• Reimbursement: 0,00%

ID data

• Name: SABADELL PRUDENTE, FI PREMIER
• ISIN number: ES0111187037
• Currency: EUR
• Incorporation date: 06/05/2011
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 11,346379 EUR
• Assets under Management: 106,65 (In millions of euros)
• Date: 19/04/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 1.000.000,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 1.000.000,00 EUR