SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE

Compact prospectus / KIID: Download compact prospectus / KIID in PDF (Spanish version)

Monthly file: Download monthly file in PDF (Spanish version)

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Category: FI EUR

VDOS Rating: * *

Risk Profile: 3 on a scale of 1 to 7

Indicative term of the investment: 3 años.

  • 2021 %
    3,80%
  • % Current quarter
    1,88%
  • Date
    23/09/2021

Check prizes and awards Check prizes and awards
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Characteristics

Investment policy

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Bonos Ligados a la Inflación' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá más del 50% en Bonos Ligados a la Inflación denominados en euros. Podrá también invertir en otros activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Estados Unidos y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija (incluidas las entidades donde se constituyan los depósitos). La exposición al riesgo divisa será inferior al 10%. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 10 años. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

Compact prospectus / KIID: Download compact prospectus / KIID in PDF (Spanish version)

half-yearly full report: Download half-yearly full report in PDF (Spanish version)

ID data

Name: SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE

ISIN number: ES0114626007

Currency: EUR

Incorporation date: 27/09/2016

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Financial group: AMUNDI GROUP

Depositary: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

Net Asset Value: 10,282171 EUR

Assets under Management: 2,42 (In millions of euros)

Date: 23/09/2021

Fees

Fixed: 0,70%

Variable: 0,00%

Deposit: 0,05%

Subscription: 0,00%

Reimbursement: 0,00%

Other characteristics

Minimum initial investment: 200,00 EUR

Minimum investment to be maintained: 10,00 EUR

Calculations made in EUR currency.