SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE

  • Download compact prospectus / KIID in PDF (Spanish version)
  • Download monthly file in PDF (Spanish version)
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • FI EUR
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 22/06/2022
  • -3,67%
  • -1,27%

Investment policy

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Bonos Ligados a la Inflación' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá más del 50% en Bonos Ligados a la Inflación denominados en euros. Podrá también invertir en otros activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Estados Unidos y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija (incluidas las entidades donde se constituyan los depósitos). La exposición al riesgo divisa será inferior al 10%. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 10 años. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

Fees

  • 0,70%
  • 0,00%
  • 0,05%
  • 0,00%
  • 0,00%

ID data

  • SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE
  • ES0114626007
  • EUR
  • 27/09/2016
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • AMUNDI GROUP
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

  • 10,217854 EUR
  • 7,45 (In millions of euros)
  • 22/06/2022

Other characteristics

  • 200,00 EUR
  • 10,00 EUR

Calculations made in EUR currency.