FIDEFONDO, FI PLUS

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: FI SHORT TERM EUR
• VDOS Rating:
• Risk Profile: 2 en una escala del 1 al 7
• Indicative term of the investment: 2 años.

• Date: 16/04/2024
• % Current quarter: -0,01%
• 2024 %: 0,16%

Investment policy

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Corto Plazo Zona Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Está previsto invertir el 100% de la cartera del fondo en Deuda del Estado denominada en €, en cualquiera de sus modalidades, emitida por el Estado Español, computándose como tal los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con el aval del Estado, hasta el límite del 20% del patrimonio. La duración objetivo de la cartera será como máximo de 2 años. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,60%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,10%
• Subscription: 0,00%
• Reimbursement: 0,00%

ID data

• Name: FIDEFONDO, FI PLUS
• ISIN number: ES0137631000
• Currency: EUR
• Incorporation date: 14/12/1992
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 1.713,967724 EUR
• Assets under Management: 0,28 (In millions of euros)
• Date: 16/04/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 100.000,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 100.000,00 EUR