SABADELL DOLAR FIJO, FI PREMIER

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file:
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: FI USD
• VDOS Rating:
• Risk Profile: 3 en una escala del 1 al 7
• Indicative term of the investment: 5 años.

• Date: 18/04/2024
• % Current quarter: -1,29%
• 2024 %: 0,11%

Investment policy

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, denominada en dólares estadounidenses con una duración que podrá oscilar entre 0 - 15 años. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, podrá invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. El Fondo podrá invertir hasta un 70% en títulos con garantía hipotecaria (MBS) y en títulos respaldados por activos (ABS). Esto incluye la exposición indirecta obtenida a través de derivados, que se limita al 50%. La exposición a MBS y ABS no emitidos por agencias gubernamentales se limita al 50%. También podrá invertir hasta un 20% en bonos de baja calidad crediticia, siendo el resto de calidad superior. La exposición al riesgo divisa diferente del euro será superior al 10%. Las inversiones se situarán principalmente en mercados de Estados Unidos de América así como en otros mercados de la OCDE, incluidos emergentes hasta un 10%. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,60%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,10%
• Subscription: 0,00%
• Reimbursement: 0,00%

ID data

• Name: SABADELL DOLAR FIJO, FI PREMIER
• ISIN number: ES0138950029
• Currency: EUR
• Incorporation date: 12/03/1992
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 16,904555 EUR
• Assets under Management: 0,83 (In millions of euros)
• Date: 18/04/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 1.000.000,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 1.000.000,00 EUR