INVERSABADELL 50, FI PREMIER

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file:
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: GLOBAL MODERATE MIXED
• VDOS Rating:
• Risk Profile: 3 en una escala del 1 al 7
• Indicative term of the investment: 4 años.

• Date: 16/04/2024
• % Current quarter: -1,91%
• 2024 %: 2,56%

Investment policy

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 50%, situándose entre 30% - 75% en función de las expectativas bursátiles y sin establecerse ningún límite de capitalización. La renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,80%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,10%
• Subscription: 0,00%
• Reimbursement: 0,00%

ID data

• Name: INVERSABADELL 50, FI PREMIER
• ISIN number: ES0174391013
• Currency: EUR
• Incorporation date: 04/07/2001
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 11,191333 EUR
• Assets under Management: 1,40 (In millions of euros)
• Date: 16/04/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 1.000.000,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 1.000.000,00 EUR