SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PLUS

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: SPAIN EQUITIES
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: 7 años.

• Date: 06/09/2022
• % Current quarter: ·
• 2024 %: ·

Investment policy

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 con Dividendos. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. La exposición a renta variable será superior al 75% y en condiciones normales invertirá más del 90% de la renta variable en valores de emisores españoles. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores. La inversión en small caps puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 1,25%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,10%
• Subscription: 0,00%
• Reimbursement: 0,00%

ID data

• Name: SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PLUS
• ISIN number: ES0174404014
• Currency: EUR
• Incorporation date: 09/05/2001
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 8,040000 EUR
• Assets under Management: 0,00 (In millions of euros)
• Date: 06/09/2022

Other characteristics

• Minimum initial investment: 100.000,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 100.000,00 EUR