SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL BASE

Compact prospectus / KIID: Download compact prospectus / KIID in PDF (Spanish version)

Monthly file: Download monthly file in PDF (Spanish version)

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Category: HEDGE FUNDS

VDOS Rating: * *

Risk Profile: Muy elevado

Indicative term of the investment: 7 años.

  • 2021 %
    9,38%
  • % Current quarter
    0,65%
  • Date
    23/09/2021

Check prizes and awards Check prizes and awards
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Characteristics

Investment policy

El Fondo no está sujeto a los límites establecidos para las IICs ordinarias. Su exposición a valores de renta variable y/o instrumentos financieros derivados de cualquier naturaleza sobre dichos valores y/o sobre índices bursátiles se situará entre el 50% y el 100%. El patrimonio del Fondo se invertirá en la cartera seleccionada de activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros admitidos a cotización en las bolsas españolas o emitidos por emisores españoles negociados en otros países de la OCDE, incluidos emergentes, sin límite definido. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión de mercado de este modelo de gestión concentrada, con una exposición máxima del 25% por valor. En condiciones normales el número de valores de renta variable en cartera será de 5, pudiendo llegar a tener un máximo de 7, excluyendo del cómputo los posibles derechos de suscripción referidos a dichos valores. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

Compact prospectus / KIID: Download compact prospectus / KIID in PDF (Spanish version)

half-yearly full report: Download half-yearly full report in PDF (Spanish version)

ID data

Name: SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL BASE

ISIN number: ES0174421000

Currency: EUR

Incorporation date: 07/06/2013

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Financial group: AMUNDI GROUP

Depositary: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: DELOITTE, S.L.

Last valuation

Net Asset Value: 10,891438 EUR

Assets under Management: 1,64 (In millions of euros)

Date: 23/09/2021

Fees

Fixed: 1,20%

Variable: 0,00%

Deposit: 0,10%

Subscription: 0,00%

Reimbursement: 0,00%

Other characteristics

Minimum initial investment: 100.000,00 EUR

Minimum investment to be maintained: 10,00 EUR

Calculations made in EUR currency.