SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE

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Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Category: INTERNATIONAL ASIA EX-JAPAN EQUITIES

VDOS Rating: * * *

Risk Profile: 6 on a scale of 1 to 7

Indicative term of the investment: 7 años.

  • 2021 %
    14,03%
  • % Current quarter
    0,03%
  • Date
    23/09/2021

Check prizes and awards Check prizes and awards
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Characteristics

Investment policy

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'RV Asia (ex Japón)' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de acciones radicados en Asia, con excepción de Japón, o en otros mercados donde se negocien activos de renta variable emitidos por entidades procedentes de esta zona. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. El Fondo gestiona activamente su exposición a las monedas distintas al euro pudiendo manejar el riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Las inversiones en valores de emisores de países emergentes representarán más del 75% de la posición en renta variable. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

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ID data

Name: SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE

ISIN number: ES0175083031

Currency: EUR

Incorporation date: 17/03/2006

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Financial group: AMUNDI GROUP

Depositary: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: DELOITTE, S.L.

Last valuation

Net Asset Value: 17,331890 EUR

Assets under Management: 19,87 (In millions of euros)

Date: 23/09/2021

Fees

Fixed: 2,25%

Variable: 0,00%

Deposit: 0,10%

Subscription: 0,00%

Reimbursement: 0,00%

Other characteristics

Minimum initial investment: 200,00 EUR

Minimum investment to be maintained: 10,00 EUR

Calculations made in EUR currency.