SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: GUARANTEED EQUITIES
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: Hasta el día 2 de Noviembre de 2020.

• Date: 12/01/2021
• % Current quarter: ·
• 2024 %: ·

Investment policy

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 02/11/2020 el 100% del valor liquidativo del 09/10/2015 incrementado en el 65% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 entre el 15/11/2015 y el 15/10/2020 ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde noviembre 2015 hasta octubre 2020. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre el 12/10/2015 y el 12/11/2015. TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 09/10/2015 y mantenidas hasta el 2/11/2020: 0%. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 7,26%. Todo ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 3,20% para todo el periodo de referencia. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,00%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,00%
• Subscription: 5,00% (10/10/2015 - 01/11/2020, ambos inclusive), 0,00% (desde 02/11/2020 hasta inicio de nueva garantía)
• Reimbursement: 5,00% (05/10/2015 - 01/11/2020, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/01/2018, 15/01/2019 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles o desde 02/11/2020 hasta inicio de nueva garantía)

ID data

• Name: SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI
• ISIN number: ES0175094004
• Currency: EUR
• Incorporation date: 30/06/2015
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BANCO DE SABADELL, S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 9,930000 EUR
• Assets under Management: 0,00 (In millions of euros)
• Date: 12/01/2021

Other characteristics

• Minimum initial investment: 600,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR