SABADELL COMMODITIES, FI BASE

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Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Category: COMMODITIES

VDOS Rating: *

Risk Profile: 5 on a scale of 1 to 7

Indicative term of the investment: 7 años.

  • 2021 %
    21,27%
  • % Current quarter
    0,75%
  • Date
    08/09/2021

Check prizes and awards Check prizes and awards
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Characteristics

Investment policy

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por Bloomberg Commodity Index o por otra cesta de índices análoga. El Fondo tiene previsto mantener una exposición mayoritaria a los mercados de materias primas ('commodities'), a través de la inversión en instrumentos financieros derivados sobre materias primas y sobre índices financieros de materias primas, así como a través de IIC, nacionales o extranjeras, y otros instrumentos financieros. Asimismo el Fondo invertirá en activos de renta variable emitidos por compañías que tengan su actividad principal vinculada a las materias primas (explotación, producción, distribución, negociación ('trading') y extracción, entre otras) negociados en los estados miembros de la OCDE así como en países emergentes sin restricción geográfica ni límite establecido. La exposición al riesgo divisa diferente al euro no tendrá ningún límite definido. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

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ID data

Name: SABADELL COMMODITIES, FI BASE

ISIN number: ES0179606001

Currency: EUR

Incorporation date: 04/12/2008

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Financial group: AMUNDI GROUP

Depositary: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

Net Asset Value: 8,570000 EUR

Assets under Management: 0,00 (In millions of euros)

Date: 08/09/2021

Fees

Fixed: 2,25%

Variable: 0,00%

Deposit: 0,10%

Subscription: 0,00%

Reimbursement: 0,00%

Other characteristics

Minimum initial investment: 200,00 EUR

Minimum investment to be maintained: 10,00 EUR

Calculations made in EUR currency.