SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: FI EUR
• VDOS Rating:
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: Hasta el día 15 de Mayo de 2024.

• Date: 18/04/2024
• % Current quarter: 0,16%
• 2024 %: 0,93%

Investment policy

Objetivo de rentabilidad no garantizado del +1,01% TAE para participaciones mantenidas desde el 03/06/2019 hasta el 15/05/2024, a obtener mediante 4 reembolsos obligatorios de un importe equivalente a un + 1% sobre el valor de la inversión a 03/06/2019, a realizar los días 15/05/2020, 17/05/2021, 16/05/2022 y 15/05/2023, de forma que el 15/05/2024 se alcance el 101% de la inversión a 03/06/2019. Hasta el 03/06/2019 y desde el 15/05/2024 invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,55%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,05%
• Subscription: 5,00% (04/06/2019 - 14/05/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 15/05/2024 hasta inicio nuevo objetivo de rentabilidad no garantizado)
• Reimbursement: 2,00% (28/05/2019 - 14/05/2019, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada dos meses o día hábil posterior entre 11/11/2019 - 10/11/2023, ambos inclusive o desde 15/05/2024 hasta inicio nuevo objetivo de rentabilidad no garantizado)

ID data

• Name: SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI
• ISIN number: ES0182545006
• Currency: EUR
• Incorporation date: 25/03/2019
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 10,526739 EUR
• Assets under Management: 21,57 (In millions of euros)
• Date: 18/04/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 600,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR