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Cálculos realizados en divisa EUR. *En millones de euros

SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL FONDO DE IICIL 11,382348 4,30 31/05 · · Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL FUNDS SICAV - CAPITAL APPRECIATION 2 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 801,780000 7,14 15/07 12,55% 1,60% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL FUNDS SICAV - CAPITAL APPRECIATION 3 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 11,360000 7,44 15/07 3,46% 0,89% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL FUNDS SICAV - GLOBAL BALANCED ALLOCATION 40 MIXTO MODERADO GLOBAL 95,934017 20,92 17/07 12,90% 2,32% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL FUNDS SICAV - CAPITAL APPRECIATION 1 RF GLOBAL 248,590000 12,21 18/07 3,25% 0,41% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL PRUDENTE, FI BASE MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 10,955383 1.815,21 18/07 3,93% 0,40% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 11,097279 84,53 18/07 4,04% 0,41% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL PRUDENTE, FI PLUS MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 11,050178 1.870,69 18/07 4,04% 0,41% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL PRUDENTE, FI PREMIER MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 11,157599 361,48 18/07 4,21% 0,43% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL PRUDENTE, FI PYME MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 11,051590 71,83 18/07 3,98% 0,41% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 22,800208 102,86 18/07 4,30% 0,23% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL EQUILIBRADO, FI BASE MIXTO MODERADO GLOBAL 10,530235 250,45 18/07 9,28% 0,94% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL EQUILIBRADO, FI EMPRESA MIXTO MODERADO GLOBAL 10,683442 15,38 18/07 9,40% 0,95% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL EQUILIBRADO, FI PLUS MIXTO MODERADO GLOBAL 10,624285 342,49 18/07 9,40% 0,95% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL EQUILIBRADO, FI PREMIER MIXTO MODERADO GLOBAL 10,735998 50,96 18/07 9,60% 0,97% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL EQUILIBRADO, FI PYME MIXTO MODERADO GLOBAL 10,642383 13,60 18/07 9,34% 0,95% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL FUNDS SICAV - DOLLAR ACTIVE FUND PORTFOLIO 25 MIXTO MODERADO GLOBAL 1.012,098787 13,76 18/07 11,86% 1,95% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL FUNDS SICAV - STERLING ACTIVE FUND PORTFOLIO 25 MIXTO MODERADO GLOBAL 12,776424 6,95 18/07 8,23% 0,92% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL DINAMICO, FI BASE MIXTO AGRESIVO GLOBAL 11,293579 62,56 18/07 15,76% 1,47% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL DINAMICO, FI EMPRESA MIXTO AGRESIVO GLOBAL 11,353247 1,28 18/07 15,88% 1,48% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL DINAMICO, FI PLUS MIXTO AGRESIVO GLOBAL 11,375339 51,04 18/07 15,88% 1,48% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL DINAMICO, FI PREMIER MIXTO AGRESIVO GLOBAL 11,468689 6,52 18/07 16,11% 1,50% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL DINAMICO, FI PYME MIXTO AGRESIVO GLOBAL 11,395904 5,22 18/07 15,82% 1,47% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI MIXTO FLEXIBLE 10,860094 13,13 18/07 8,00% 0,39% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL FUNDS SICAV - US CORE EQUITY RVI EEUU 97,779957 25,28 18/07 18,52% 3,30% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL FUNDS SICAV - GLOBAL EQUITY RVI GLOBAL 424,130000 2,26 18/07 17,55% 0,81% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI BASE TMT 10,249411 7,27 18/07 · 2,41% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI EMPRESA TMT 10,267137 · 18/07 · 2,44% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI PLUS TMT 10,267102 5,36 18/07 · 2,44% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI PREMIER TMT 10,275999 · 18/07 · 2,45% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción