Catálogo
Fondo de inversión
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Especialidad
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Valor liquidativo
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Patrimonio
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Fecha
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Rentabilidades acumuladas | Cambios de política de inversión | Suscripción | |
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2024
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Trimestre actual
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Se muestran de 1 a 232 de un total de 232 fondos Cálculos realizados en divisa EUR. *En millones de euros |
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| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE | TESOREROS EUR PLUS | 10,219714 | 27,77 | 25/07 | 2,21% | 0,26% |
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| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI EMPRESA | TESOREROS EUR PLUS | 10,324078 | 16,34 | 25/07 | 2,38% | 0,28% |
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| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PLUS | TESOREROS EUR PLUS | 10,324017 | 86,73 | 25/07 | 2,38% | 0,28% |
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| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PREMIER | TESOREROS EUR PLUS | 10,386924 | 29,13 | 25/07 | 2,49% | 0,29% |
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| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME | TESOREROS EUR PLUS | 10,271740 | 6,57 | 25/07 | 2,29% | 0,27% |
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| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | TESOREROS EUR PLUS | 10,060388 | 64,96 | 25/07 | · | 0,34% |
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| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,292637 | 156,52 | 25/07 | 0,83% | 0,40% |
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| SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,175425 | 148,62 | 25/07 | · | 0,55% |
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| SABADELL HORIZONTE 2026, FI BASE | DEUDA PRIVADA EURO | 11,300366 | 13,50 | 25/07 | 1,86% | 0,57% |
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| SABADELL HORIZONTE 2026, FI EMPRESA | DEUDA PRIVADA EURO | 11,492600 | 0,54 | 25/07 | 2,09% | 0,60% |
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| SABADELL HORIZONTE 2026, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 11,492602 | 47,52 | 25/07 | 2,09% | 0,60% |
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| SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER | DEUDA PRIVADA EURO | 11,590118 | 5,79 | 25/07 | 2,21% | 0,61% |
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| SABADELL HORIZONTE 2026, FI PYME | DEUDA PRIVADA EURO | 11,395900 | 0,79 | 25/07 | 1,98% | 0,58% |
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| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF CORTO PLAZO EUR | 10,167646 | 355,66 | 25/07 | · | 0,72% |
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| SABADELL INTERES EURO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 9,298267 | 251,24 | 25/07 | 1,29% | 0,61% |
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| SABADELL INTERES EURO, FI EMPRESA | RF CORTO PLAZO EUR | 9,434645 | 6,05 | 25/07 | 1,46% | 0,63% |
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| SABADELL INTERES EURO, FI PLUS | RF CORTO PLAZO EUR | 9,435371 | 161,03 | 25/07 | 1,46% | 0,63% |
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| SABADELL INTERES EURO, FI PREMIER | RF CORTO PLAZO EUR | 9,618746 | 18,76 | 25/07 | 1,62% | 0,65% |
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| SABADELL INTERES EURO, FI PYME | RF CORTO PLAZO EUR | 9,366196 | 16,67 | 25/07 | 1,38% | 0,62% |
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| SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 9,531180 | 710,05 | 25/07 | 1,93% | 0,26% |
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| SABADELL RENDIMIENTO, FI EMPRESA | RF CORTO PLAZO EUR | 9,630077 | 104,53 | 25/07 | 2,11% | 0,28% |
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| SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS | RF CORTO PLAZO EUR | 9,630053 | 1.120,62 | 25/07 | 2,11% | 0,28% |
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| SABADELL RENDIMIENTO, FI PREMIER | RF CORTO PLAZO EUR | 9,729236 | 368,78 | 25/07 | 2,27% | 0,30% |
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| SABADELL RENDIMIENTO, FI PYME | RF CORTO PLAZO EUR | 9,585878 | 57,02 | 25/07 | 2,02% | 0,27% |
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| SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR | RF CORTO PLAZO EUR | 9,845243 | 38,98 | 25/07 | 2,29% | 0,30% |
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| SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | RF EUR | 10,038893 | 67,78 | 25/07 | · | 0,56% |
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| SABADELL EURO YIELD, FI BASE | RFI EUROPA HIGH YIELD | 19,855054 | 35,65 | 25/07 | 2,06% | 0,93% |
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| SABADELL EURO YIELD, FI EMPRESA | RFI EUROPA HIGH YIELD | 20,755980 | 0,53 | 25/07 | 2,26% | 0,96% |
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| SABADELL EURO YIELD, FI PLUS | RFI EUROPA HIGH YIELD | 20,505132 | 19,90 | 25/07 | 2,26% | 0,96% |
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| SABADELL EURO YIELD, FI PREMIER | RFI EUROPA HIGH YIELD | 20,887727 | 3,38 | 25/07 | 2,38% | 0,97% |
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| SABADELL EURO YIELD, FI PYME | RFI EUROPA HIGH YIELD | 20,465530 | 2,56 | 25/07 | 2,16% | 0,95% |
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| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.316,456262 | 11,11 | 25/07 | 1,70% | 0,60% |
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| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.399,794187 | 3,90 | 25/07 | 2,18% | 0,64% |
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| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.399,741047 | 36,36 | 25/07 | 2,18% | 0,64% |
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| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.414,382788 | 15,06 | 25/07 | 2,27% | 0,65% |
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| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.348,171413 | 1,46 | 25/07 | 1,88% | 0,61% |
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| INVERSABADELL 25, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,367094 | 421,67 | 25/07 | 2,99% | 0,54% |
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| INVERSABADELL 25, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,309093 | 12,30 | 25/07 | 3,37% | 0,59% |
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| INVERSABADELL 25, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,125841 | 322,35 | 25/07 | 3,37% | 0,59% |
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| INVERSABADELL 25, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,417064 | 20,14 | 25/07 | 3,51% | 0,60% |
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| INVERSABADELL 25, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,944261 | 23,67 | 25/07 | 3,15% | 0,56% |
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| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,080000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,260000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,130000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| SABADELL CONSOLIDA 94, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,155165 | 138,17 | 24/07 | 2,44% | 0,36% |
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| SABADELL PLANIFICACION, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,111727 | 86,17 | 25/07 | 2,59% | 0,35% |
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| SABADELL PLANIFICACION, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,373571 | 5,45 | 25/07 | 2,85% | 0,38% |
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| SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,374130 | 125,24 | 25/07 | 2,85% | 0,38% |
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| SABADELL PLANIFICACION, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,522871 | 5,51 | 25/07 | 2,99% | 0,40% |
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| SABADELL PLANIFICACION, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,227608 | 2,12 | 25/07 | 2,70% | 0,37% |
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| SABADELL PRUDENTE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,121741 | 924,46 | 24/07 | 2,49% | 0,61% |
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| SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,379419 | 24,65 | 24/07 | 2,61% | 0,62% |
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| SABADELL PRUDENTE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,331168 | 828,04 | 24/07 | 2,61% | 0,62% |
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| SABADELL PRUDENTE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,617140 | 98,81 | 24/07 | 2,78% | 0,64% |
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| SABADELL PRUDENTE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,275737 | 44,47 | 24/07 | 2,55% | 0,61% |
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| INVERSABADELL 50, FI BASE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,511077 | 175,03 | 25/07 | 5,07% | -0,29% |
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| INVERSABADELL 50, FI EMPRESA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,453288 | 1,26 | 25/07 | 5,49% | -0,24% |
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| INVERSABADELL 50, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,262638 | 92,16 | 25/07 | 5,49% | -0,24% |
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| INVERSABADELL 50, FI PREMIER | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,527147 | 1,45 | 25/07 | 5,64% | -0,23% |
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| INVERSABADELL 50, FI PYME | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,095554 | 9,76 | 25/07 | 5,25% | -0,27% |
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| SABADELL CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,288810 | 3,96 | 24/07 | 1,87% | 0,54% |
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| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,497549 | 12,87 | 25/07 | 6,34% | -0,68% |
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| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI EMPRESA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,473564 | 0,51 | 25/07 | 6,68% | -0,64% |
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| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,202857 | 9,86 | 25/07 | 6,68% | -0,64% |
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| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PREMIER | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,879440 | 2,31 | 25/07 | 6,98% | -0,61% |
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| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PYME | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,159947 | 1,70 | 25/07 | 6,51% | -0,66% |
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| SABADELL EQUILIBRADO, FI BASE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,174502 | 240,45 | 24/07 | 5,16% | 0,22% |
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| SABADELL EQUILIBRADO, FI EMPRESA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,476219 | 5,15 | 24/07 | 5,28% | 0,24% |
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| SABADELL EQUILIBRADO, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,407093 | 268,54 | 24/07 | 5,28% | 0,24% |
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| SABADELL EQUILIBRADO, FI PREMIER | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,759753 | 25,66 | 24/07 | 5,49% | 0,26% |
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| SABADELL EQUILIBRADO, FI PYME | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,366055 | 14,05 | 24/07 | 5,22% | 0,23% |
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| INVERSABADELL 70, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,666511 | 40,88 | 25/07 | 7,01% | -0,94% |
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| INVERSABADELL 70, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,723341 | · | 25/07 | 7,43% | -0,89% |
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| INVERSABADELL 70, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,502368 | 21,04 | 25/07 | 7,43% | -0,89% |
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| INVERSABADELL 70, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,796726 | 0,00 | 25/07 | 7,59% | -0,87% |
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| INVERSABADELL 70, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,322060 | 1,88 | 25/07 | 7,19% | -0,92% |
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| SABADELL DINAMICO, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,909802 | 77,53 | 24/07 | 8,98% | -0,35% |
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| SABADELL DINAMICO, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,139499 | 4,35 | 24/07 | 9,10% | -0,34% |
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| SABADELL DINAMICO, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,168163 | 47,79 | 24/07 | 9,10% | -0,34% |
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| SABADELL DINAMICO, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,564459 | 13,85 | 24/07 | 9,32% | -0,31% |
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| SABADELL DINAMICO, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,120305 | 5,87 | 24/07 | 9,04% | -0,34% |
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| SABADELL PLANIFICACION 50, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,310000 | 0,00 | 13/09 | · | · |
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| SABADELL PLANIFICACION 50, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 0,00 | 13/09 | · | · |
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| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 0,00 | 13/09 | · | · |
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| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,570000 | 0,00 | 13/09 | · | · |
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| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,370000 | 0,00 | 13/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI BASE | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 21,667747 | 67,31 | 25/07 | 1,36% | 2,92% |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI EMPRESA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 23,188925 | 1,40 | 25/07 | 1,65% | 2,96% |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI PLUS | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 22,692170 | 30,72 | 25/07 | 1,65% | 2,96% |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI PREMIER | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 23,991797 | 4,37 | 25/07 | 1,99% | 3,00% |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI PYME | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 22,729965 | 2,82 | 25/07 | 1,50% | 2,94% |
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| SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI BASE | RVI EEUU | 31,184397 | 171,70 | 25/07 | 19,27% | -1,68% |
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| SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI EMPRESA | RVI EEUU | 33,572413 | 2,56 | 25/07 | 19,67% | -1,64% |
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| SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PLUS | RVI EEUU | 32,961762 | 89,03 | 25/07 | 19,67% | -1,64% |
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| SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PREMIER | RVI EEUU | 34,651481 | 3,35 | 25/07 | 20,05% | -1,60% |
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| SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PYME | RVI EEUU | 32,765642 | 10,05 | 25/07 | 19,47% | -1,66% |
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| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI BASE | BIOTECNOLOGÍA | 9,870362 | 12,83 | 24/07 | 7,29% | 0,28% |
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| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI EMPRESA | BIOTECNOLOGÍA | 9,994672 | · | 24/07 | 7,59% | 0,31% |
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| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PLUS | BIOTECNOLOGÍA | 9,994509 | 1,13 | 24/07 | 7,59% | 0,31% |
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| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PREMIER | BIOTECNOLOGÍA | 10,057470 | · | 24/07 | 7,75% | 0,33% |
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| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PYME | BIOTECNOLOGÍA | 9,931707 | 1,03 | 24/07 | 7,44% | 0,29% |
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| SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI BASE | TMT | 20,441285 | 186,58 | 24/07 | 18,27% | -4,53% |
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| SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI EMPRESA | TMT | 20,997224 | 0,29 | 24/07 | 18,61% | -4,50% |
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| SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI PLUS | TMT | 20,996902 | 77,03 | 24/07 | 18,61% | -4,50% |
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| SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI PREMIER | TMT | 21,281823 | 1,46 | 24/07 | 18,78% | -4,49% |
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| SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI PYME | TMT | 20,718871 | 20,44 | 24/07 | 18,44% | -4,52% |
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| SABADELL ECONOMIA VERDE, FI BASE | ECOLOGÍA | 14,122619 | 145,78 | 24/07 | 6,80% | 0,16% |
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| SABADELL ECONOMIA VERDE, FI EMPRESA | ECOLOGÍA | 14,451360 | 1,03 | 24/07 | 7,10% | 0,19% |
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| SABADELL ECONOMIA VERDE, FI PLUS | ECOLOGÍA | 14,451211 | 68,59 | 24/07 | 7,10% | 0,19% |
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| SABADELL ECONOMIA VERDE, FI PREMIER | ECOLOGÍA | 14,618618 | 3,53 | 24/07 | 7,25% | 0,21% |
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| SABADELL ECONOMIA VERDE, FI PYME | ECOLOGÍA | 14,286128 | 15,66 | 24/07 | 6,95% | 0,17% |
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| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI BASE | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,281359 | 3,50 | 24/07 | 2,71% | 0,41% |
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| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI EMPRESA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,449319 | 1,02 | 24/07 | 2,83% | 0,43% |
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| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,448152 | 4,79 | 24/07 | 2,83% | 0,43% |
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| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PREMIER | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,623289 | 1,05 | 24/07 | 2,95% | 0,44% |
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| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PYME | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,367271 | 0,31 | 24/07 | 2,77% | 0,42% |
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| SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | GARANTIZADO RENTA FIJA | 10,155606 | 1.017,10 | 25/07 | 0,72% | 0,57% |
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| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | GARANTIZADO RENTA FIJA | 10,231389 | 192,57 | 03/04 | · | · |
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| SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | GARANTIZADO RENTA FIJA | 10,366564 | 480,99 | 25/07 | 1,12% | 0,30% |
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| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL BASE | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 19,241725 | 8,02 | 24/07 | 8,90% | -0,17% |
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| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL EMPRESA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 20,821234 | 4,25 | 24/07 | 9,21% | -0,13% |
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| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 20,407209 | 108,64 | 24/07 | 9,21% | -0,13% |
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| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PREMIER | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 21,099098 | 12,11 | 24/07 | 9,37% | -0,12% |
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| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PYME | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 20,409193 | 0,57 | 24/07 | 9,05% | -0,15% |
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| FIDEFONDO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 1.681,492096 | 8,46 | 25/07 | 0,99% | 0,47% |
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| FIDEFONDO, FI PLUS | RF CORTO PLAZO EUR | 1.731,108578 | 0,28 | 25/07 | 1,16% | 0,49% |
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| FIDEFONDO, FI PREMIER | RF CORTO PLAZO EUR | 1.782,118711 | · | 25/07 | 1,33% | 0,51% |
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| SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RF CORTO PLAZO EUR | 8,246341 | 21,51 | 25/07 | 1,26% | 0,50% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE | RF EUR | 18,094961 | 3,88 | 25/07 | 0,42% | 1,26% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI EMPRESA | RF EUR | 18,550115 | · | 25/07 | 0,50% | 1,27% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS | RF EUR | 18,360139 | 2,36 | 25/07 | 0,50% | 1,27% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PREMIER | RF EUR | 18,718517 | 1,17 | 25/07 | 0,59% | 1,28% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PYME | RF EUR | 18,438088 | 0,10 | 25/07 | 0,46% | 1,27% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI BASE | RF EUR | 9,268716 | 17,47 | 25/07 | -0,93% | 1,24% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI EMPRESA | RF EUR | 9,805954 | 0,49 | 25/07 | -0,65% | 1,27% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI PLUS | RF EUR | 9,712306 | 8,68 | 25/07 | -0,65% | 1,27% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI PREMIER | RF EUR | 9,889153 | 0,00 | 25/07 | -0,57% | 1,28% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI PYME | RF EUR | 9,615662 | 0,85 | 25/07 | -0,79% | 1,26% |
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| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EUR | 10,292742 | 2,43 | 08/07 | -1,27% | 0,67% |
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| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EUR | 10,398310 | 0,86 | 08/07 | -1,11% | 0,68% |
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| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EUR | 10,406576 | 1,67 | 08/07 | -1,11% | 0,68% |
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| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EUR | 10,524919 | 0,98 | 08/07 | -0,98% | 0,68% |
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| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EUR | 10,351813 | 0,61 | 08/07 | -1,19% | 0,67% |
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| SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI | RF EUR | 9,990339 | 0,30 | 25/07 | · | · |
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| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EUR | 10,737088 | 254,57 | 25/07 | 1,54% | 0,52% |
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| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | RF EUR | 10,592907 | 10,32 | 15/07 | 1,56% | 0,09% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE | RFI USD | 16,015290 | 8,19 | 25/07 | 1,72% | 0,05% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI EMPRESA | RFI USD | 17,005460 | 0,48 | 25/07 | 2,01% | 0,09% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI PLUS | RFI USD | 16,777796 | 4,86 | 25/07 | 2,01% | 0,09% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI PREMIER | RFI USD | 17,255337 | 0,84 | 25/07 | 2,18% | 0,11% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI PYME | RFI USD | 16,668392 | 0,38 | 25/07 | 1,87% | 0,07% |
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| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE | RF GLOBAL EMERGENTES | 14,760000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI EMPRESA | RF GLOBAL EMERGENTES | 15,780000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PLUS | RF GLOBAL EMERGENTES | 15,600000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PREMIER | RF GLOBAL EMERGENTES | 16,010000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PYME | RF GLOBAL EMERGENTES | 15,440000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE | RF GLOBAL | 13,010000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI EMPRESA | RF GLOBAL | 13,790000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS | RF GLOBAL | 13,570000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PREMIER | RF GLOBAL | 13,930000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PYME | RF GLOBAL | 13,560000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL RENTAS, FI | RF EURO HIGH YIELD | 9,350000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 10, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,090000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 10, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,680000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 10, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,540000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 10, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,750000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 10, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,980000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 24,901765 | 63,88 | 24/07 | 3,83% | 0,30% |
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| SABADELL FUNDS SICAV - CAPITAL APPRECIATION 2 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 958,830000 | 8,00 | 22/07 | 6,57% | -0,14% |
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| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,500000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,200000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,200000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,260000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,110000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL FUNDS SICAV - CAPITAL APPRECIATION 3 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,240000 | 10,75 | 22/07 | 6,91% | 0,28% |
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| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,780918 | 16,80 | 24/07 | 6,81% | -0,32% |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE | RV ESPAÑA | 7,660000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI EMPRESA | RV ESPAÑA | 8,110000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PLUS | RV ESPAÑA | 8,040000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PREMIER | RV ESPAÑA | 8,300000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PYME | RV ESPAÑA | 7,980000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL EUROACCION, FI BASE | RV ZONA EURO | 19,967757 | 42,53 | 25/07 | 5,46% | -0,25% |
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| SABADELL EUROACCION, FI EMPRESA | RV ZONA EURO | 21,178005 | 0,64 | 25/07 | 5,76% | -0,21% |
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| SABADELL EUROACCION, FI PLUS | RV ZONA EURO | 20,892901 | 12,22 | 25/07 | 5,76% | -0,21% |
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| SABADELL EUROACCION, FI PREMIER | RV ZONA EURO | 21,770699 | 1,28 | 25/07 | 6,03% | -0,18% |
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| SABADELL EUROACCION, FI PYME | RV ZONA EURO | 20,731546 | 0,50 | 25/07 | 5,61% | -0,23% |
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| SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE | RVI JAPÓN | 2,690000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL JAPON BOLSA, FI EMPRESA | RVI JAPÓN | 2,830000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL JAPON BOLSA, FI PLUS | RVI JAPÓN | 2,800000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL JAPON BOLSA, FI PREMIER | RVI JAPÓN | 2,910000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL JAPON BOLSA, FI PYME | RVI JAPÓN | 2,790000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE | RVI EMERGENTES | 16,955181 | 16,71 | 25/07 | 6,49% | -2,17% |
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| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI EMPRESA | RVI EMERGENTES | 18,303303 | 0,01 | 25/07 | 6,86% | -2,13% |
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| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 17,922910 | 4,20 | 25/07 | 6,85% | -2,13% |
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| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PREMIER | RVI EMERGENTES | 18,842341 | 0,00 | 25/07 | 7,19% | -2,09% |
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| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PYME | RVI EMERGENTES | 17,880083 | 1,07 | 25/07 | 6,67% | -2,15% |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE | RVI LATINOAMÉRICA | 7,280000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI EMPRESA | RVI LATINOAMÉRICA | 7,680000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PLUS | RVI LATINOAMÉRICA | 7,510000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PREMIER | RVI LATINOAMÉRICA | 7,810000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PYME | RVI LATINOAMÉRICA | 7,580000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,370000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,520000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,470000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PREMIER | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,560000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PYME | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,480000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI BASE | ÉTICO | 12,568446 | 40,46 | 25/07 | 8,22% | 0,96% |
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| SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI EMPRESA | ÉTICO | 13,434025 | 0,58 | 25/07 | 8,53% | 1,00% |
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|
| SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI PLUS | ÉTICO | 13,161165 | 11,94 | 25/07 | 8,53% | 1,00% |
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|
| SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI PREMIER | ÉTICO | 13,904204 | 1,18 | 25/07 | 8,90% | 1,04% |
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| SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI PYME | ÉTICO | 13,185345 | 1,81 | 25/07 | 8,38% | 0,98% |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI | GARANTIZADOS | 10,280000 | 0,00 | 21/04 | · | · |
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| SABADELL GARANTIA FIJA 17, FI | GARANTIZADO RENTA FIJA | 9,347229 | 76,34 | 25/07 | 0,36% | 1,07% |
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|
| SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | GARANTIZADO RENTA FIJA | 10,270676 | 468,77 | 25/07 | 1,23% | 0,23% |
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|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 10,058050 | 101,77 | 25/07 | 0,69% | 0,58% |
|
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 8,833610 | 108,07 | 25/07 | 0,80% | 0,47% |
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|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 11,195504 | 112,25 | 03/04 | · | · |
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|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 10,480541 | 262,56 | 25/07 | 1,64% | 0,23% |
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|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 10,431310 | 169,18 | 25/07 | 1,66% | 0,23% |
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|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 10,935167 | 136,42 | 25/07 | 1,25% | 0,45% |
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|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 10,376334 | 68,12 | 25/07 | 2,11% | 0,16% |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 9,654463 | 134,09 | 25/07 | 0,70% | 0,59% |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 12,647419 | 90,98 | 25/07 | 1,28% | 0,31% |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 11,438940 | 226,31 | 25/07 | 1,62% | 0,23% |
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| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL BASE | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,020000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL EMPRESA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,310000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,170000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,320000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PYME | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,240000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL | FONDO DE IICIL | 11,750000 | 0,00 | 01/06 | · | · |
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