Catálogo
Fondo de inversión
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Especialidad
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Valor liquidativo
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Patrimonio
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Fecha
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Rentabilidades acumuladas | Cambios de política de inversión | Suscripción | |
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2025
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Trimestre actual
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Se muestran de 1 a 239 de un total de 239 fondos Cálculos realizados en divisa EUR. *En millones de euros |
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SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE | TESOREROS EUR PLUS | 10,388843 | 30,14 | 14/02 | 0,31% | 0,31% |
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SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI EMPRESA | TESOREROS EUR PLUS | 10,512510 | 15,06 | 14/02 | 0,35% | 0,35% |
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SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PLUS | TESOREROS EUR PLUS | 10,512448 | 83,25 | 14/02 | 0,35% | 0,35% |
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SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PREMIER | TESOREROS EUR PLUS | 10,588308 | 29,56 | 14/02 | 0,38% | 0,38% |
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SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME | TESOREROS EUR PLUS | 10,450469 | 6,35 | 14/02 | 0,33% | 0,33% |
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SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | TESOREROS EUR PLUS | 10,242633 | 65,32 | 14/02 | 0,28% | 0,28% |
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SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,482775 | 151,10 | 14/02 | 0,23% | 0,23% |
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SABADELL HORIZONTE 2026, FI BASE | DEUDA PRIVADA EURO | 11,595873 | 12,63 | 14/02 | 0,63% | 0,63% |
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SABADELL HORIZONTE 2026, FI EMPRESA | DEUDA PRIVADA EURO | 11,819478 | 0,53 | 14/02 | 0,68% | 0,68% |
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SABADELL HORIZONTE 2026, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 11,819479 | 46,82 | 14/02 | 0,68% | 0,68% |
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SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER | DEUDA PRIVADA EURO | 11,933075 | 5,75 | 14/02 | 0,71% | 0,71% |
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SABADELL HORIZONTE 2026, FI PYME | DEUDA PRIVADA EURO | 11,706959 | 0,78 | 14/02 | 0,66% | 0,66% |
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SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | RF CORTO PLAZO EUR | 10,450694 | 150,58 | 14/02 | 0,52% | 0,52% |
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SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF CORTO PLAZO EUR | 10,410176 | 352,79 | 14/02 | 0,27% | 0,27% |
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SABADELL INTERES EURO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 9,511190 | 250,56 | 14/02 | 0,40% | 0,40% |
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SABADELL INTERES EURO, FI EMPRESA | RF CORTO PLAZO EUR | 9,666855 | 6,20 | 14/02 | 0,44% | 0,44% |
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SABADELL INTERES EURO, FI PLUS | RF CORTO PLAZO EUR | 9,667600 | 173,78 | 14/02 | 0,44% | 0,44% |
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SABADELL INTERES EURO, FI PREMIER | RF CORTO PLAZO EUR | 9,870342 | 17,86 | 14/02 | 0,47% | 0,47% |
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SABADELL INTERES EURO, FI PYME | RF CORTO PLAZO EUR | 9,588695 | 16,42 | 14/02 | 0,42% | 0,42% |
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SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 9,691770 | 969,34 | 14/02 | 0,36% | 0,36% |
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SABADELL RENDIMIENTO, FI EMPRESA | RF CORTO PLAZO EUR | 9,808734 | 121,26 | 14/02 | 0,40% | 0,40% |
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SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS | RF CORTO PLAZO EUR | 9,808710 | 1.438,71 | 14/02 | 0,40% | 0,40% |
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SABADELL RENDIMIENTO, FI PREMIER | RF CORTO PLAZO EUR | 9,925222 | 392,01 | 14/02 | 0,44% | 0,44% |
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SABADELL RENDIMIENTO, FI PYME | RF CORTO PLAZO EUR | 9,755549 | 71,83 | 14/02 | 0,38% | 0,38% |
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SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR | RF CORTO PLAZO EUR | 10,045247 | 60,07 | 14/02 | 0,44% | 0,44% |
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SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI | RF EUR | 10,015463 | 145,66 | 14/02 | 1,19% | 1,19% |
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SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | RF EUR | 10,362076 | 68,94 | 14/02 | 0,67% | 0,67% |
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SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI | RF EUR | 10,038792 | 123,12 | 14/02 | 0,27% | 0,27% |
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SABADELL EURO YIELD, FI BASE | RFI EUROPA HIGH YIELD | 20,754566 | 35,27 | 14/02 | 0,94% | 0,94% |
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SABADELL EURO YIELD, FI EMPRESA | RFI EUROPA HIGH YIELD | 21,738752 | 0,53 | 14/02 | 0,98% | 0,98% |
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SABADELL EURO YIELD, FI PLUS | RFI EUROPA HIGH YIELD | 21,475987 | 20,48 | 14/02 | 0,98% | 0,98% |
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SABADELL EURO YIELD, FI PREMIER | RFI EUROPA HIGH YIELD | 21,901147 | 3,38 | 14/02 | 1,01% | 1,01% |
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SABADELL EURO YIELD, FI PYME | RFI EUROPA HIGH YIELD | 21,413594 | 2,51 | 14/02 | 0,96% | 0,96% |
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SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.360,658557 | 24,02 | 14/02 | 2,00% | 2,00% |
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SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.452,050903 | 4,05 | 14/02 | 2,08% | 2,08% |
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SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.451,995710 | 39,42 | 14/02 | 2,08% | 2,08% |
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SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.468,412377 | 17,28 | 14/02 | 2,10% | 2,10% |
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SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.394,994393 | 2,36 | 14/02 | 2,02% | 2,02% |
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INVERSABADELL 25, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,955897 | 399,43 | 14/02 | 1,67% | 1,67% |
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INVERSABADELL 25, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,993732 | 9,83 | 14/02 | 1,76% | 1,76% |
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INVERSABADELL 25, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,800286 | 305,60 | 14/02 | 1,76% | 1,76% |
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INVERSABADELL 25, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,126005 | 18,44 | 14/02 | 1,79% | 1,79% |
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INVERSABADELL 25, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,582253 | 21,14 | 14/02 | 1,71% | 1,71% |
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SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,080000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,260000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,130000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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SABADELL CONSOLIDA 94, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,415674 | 127,07 | 13/02 | 1,03% | 1,03% |
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SABADELL PLANIFICACION, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,583604 | 81,20 | 14/02 | 1,72% | 1,72% |
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SABADELL PLANIFICACION, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,884957 | 3,57 | 14/02 | 1,78% | 1,78% |
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SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,885544 | 118,80 | 14/02 | 1,78% | 1,78% |
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SABADELL PLANIFICACION, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,057028 | 5,62 | 14/02 | 1,81% | 1,81% |
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SABADELL PLANIFICACION, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,716841 | 2,06 | 14/02 | 1,75% | 1,75% |
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SABADELL PRUDENTE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,520886 | 855,63 | 13/02 | 1,47% | 1,47% |
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SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,800970 | 22,89 | 13/02 | 1,49% | 1,49% |
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SABADELL PRUDENTE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,750932 | 763,26 | 13/02 | 1,49% | 1,49% |
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SABADELL PRUDENTE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,067676 | 87,91 | 13/02 | 1,53% | 1,53% |
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SABADELL PRUDENTE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,686926 | 39,40 | 13/02 | 1,48% | 1,48% |
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INVERSABADELL 50, FI BASE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,315271 | 174,10 | 14/02 | 2,54% | 2,54% |
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INVERSABADELL 50, FI EMPRESA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,377830 | 1,37 | 14/02 | 2,62% | 2,62% |
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INVERSABADELL 50, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,171790 | 91,41 | 14/02 | 2,62% | 2,62% |
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INVERSABADELL 50, FI PREMIER | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,475045 | 1,56 | 14/02 | 2,66% | 2,66% |
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INVERSABADELL 50, FI PYME | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,964480 | 9,38 | 14/02 | 2,57% | 2,57% |
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SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,741530 | 13,54 | 14/02 | 1,67% | 1,67% |
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SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI EMPRESA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,856085 | 0,56 | 14/02 | 1,73% | 1,73% |
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SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,559521 | 9,34 | 14/02 | 1,73% | 1,73% |
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SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PREMIER | MIXTO MODERADO GLOBAL | 16,346273 | 2,53 | 14/02 | 1,80% | 1,80% |
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SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PYME | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,488725 | 1,64 | 14/02 | 1,70% | 1,70% |
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SABADELL EQUILIBRADO, FI BASE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,859785 | 236,81 | 13/02 | 2,84% | 2,84% |
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SABADELL EQUILIBRADO, FI EMPRESA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,193197 | 3,96 | 13/02 | 2,87% | 2,87% |
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SABADELL EQUILIBRADO, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,120099 | 265,60 | 13/02 | 2,87% | 2,87% |
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SABADELL EQUILIBRADO, FI PREMIER | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,519398 | 24,87 | 13/02 | 2,91% | 2,91% |
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SABADELL EQUILIBRADO, FI PYME | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,069409 | 14,09 | 13/02 | 2,85% | 2,85% |
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INVERSABADELL 70, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,797881 | 44,54 | 14/02 | 3,26% | 3,26% |
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INVERSABADELL 70, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,011894 | · | 14/02 | 3,35% | 3,35% |
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INVERSABADELL 70, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,768487 | 21,47 | 14/02 | 3,35% | 3,35% |
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INVERSABADELL 70, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,112365 | 0,00 | 14/02 | 3,38% | 3,38% |
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INVERSABADELL 70, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,539655 | 2,21 | 14/02 | 3,30% | 3,30% |
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SABADELL DINAMICO, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 16,088569 | 79,14 | 13/02 | 4,35% | 4,35% |
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SABADELL DINAMICO, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 16,354666 | 3,16 | 13/02 | 4,38% | 4,38% |
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SABADELL DINAMICO, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 16,385632 | 50,93 | 13/02 | 4,38% | 4,38% |
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SABADELL DINAMICO, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 16,846603 | 10,45 | 13/02 | 4,42% | 4,42% |
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SABADELL DINAMICO, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 16,324822 | 6,01 | 13/02 | 4,37% | 4,37% |
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SABADELL PLANIFICACION 50, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,310000 | 0,00 | 13/09 | · | · |
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SABADELL PLANIFICACION 50, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 0,00 | 13/09 | · | · |
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SABADELL PLANIFICACION 50, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 0,00 | 13/09 | · | · |
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SABADELL PLANIFICACION 50, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,570000 | 0,00 | 13/09 | · | · |
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SABADELL PLANIFICACION 50, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,370000 | 0,00 | 13/09 | · | · |
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SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI BASE | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 22,484399 | 63,40 | 14/02 | 6,54% | 6,54% |
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SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI EMPRESA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 24,130096 | 0,88 | 14/02 | 6,61% | 6,61% |
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SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI PLUS | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 23,613181 | 27,65 | 14/02 | 6,61% | 6,61% |
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SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI PREMIER | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 25,049267 | 5,95 | 14/02 | 6,69% | 6,69% |
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SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI PYME | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 23,619543 | 2,62 | 14/02 | 6,58% | 6,58% |
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SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI BASE | RVI EEUU | 34,081542 | 199,76 | 14/02 | 1,66% | 1,66% |
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SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI EMPRESA | RVI EEUU | 36,814624 | 2,80 | 14/02 | 1,73% | 1,73% |
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SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PLUS | RVI EEUU | 36,144994 | 112,63 | 14/02 | 1,73% | 1,73% |
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SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PREMIER | RVI EEUU | 38,114852 | 2,52 | 14/02 | 1,80% | 1,80% |
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SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PYME | RVI EEUU | 35,869760 | 11,97 | 14/02 | 1,69% | 1,69% |
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SABADELL ECONOMIA VERDE, FI BASE | RVI GLOBAL | 14,533139 | 128,89 | 13/02 | 2,30% | 2,30% |
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SABADELL ECONOMIA VERDE, FI EMPRESA | RVI GLOBAL | 14,912972 | 1,06 | 13/02 | 2,36% | 2,36% |
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SABADELL ECONOMIA VERDE, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,912819 | 60,70 | 13/02 | 2,36% | 2,36% |
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SABADELL ECONOMIA VERDE, FI PREMIER | RVI GLOBAL | 15,106627 | 2,51 | 13/02 | 2,39% | 2,39% |
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SABADELL ECONOMIA VERDE, FI PYME | RVI GLOBAL | 14,721918 | 14,48 | 13/02 | 2,33% | 2,33% |
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SABADELL SELECCION EPSILON, FI BASE | RVI GLOBAL | 21,269461 | 8,70 | 13/02 | 6,41% | 6,41% |
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SABADELL SELECCION EPSILON, FI EMPRESA | RVI GLOBAL | 23,079728 | 4,06 | 13/02 | 6,48% | 6,48% |
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SABADELL SELECCION EPSILON, FI PLUS | RVI GLOBAL | 22,620794 | 115,13 | 13/02 | 6,48% | 6,48% |
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SABADELL SELECCION EPSILON, FI PREMIER | RVI GLOBAL | 23,420382 | 13,96 | 13/02 | 6,51% | 6,51% |
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SABADELL SELECCION EPSILON, FI PYME | RVI GLOBAL | 22,591454 | 0,41 | 13/02 | 6,44% | 6,44% |
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SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI BASE | BIOTECNOLOGÍA | 11,441810 | 16,01 | 13/02 | 9,81% | 9,81% |
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SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI EMPRESA | BIOTECNOLOGÍA | 11,618322 | · | 13/02 | 9,88% | 9,88% |
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SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PLUS | BIOTECNOLOGÍA | 11,618100 | 1,71 | 13/02 | 9,88% | 9,88% |
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SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PREMIER | BIOTECNOLOGÍA | 11,707622 | · | 13/02 | 9,91% | 9,91% |
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SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PYME | BIOTECNOLOGÍA | 11,528999 | 0,89 | 13/02 | 9,84% | 9,84% |
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SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI BASE | TMT | 24,633974 | 220,30 | 13/02 | 4,53% | 4,53% |
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SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI EMPRESA | TMT | 25,374779 | 0,29 | 13/02 | 4,59% | 4,59% |
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SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI PLUS | TMT | 25,374284 | 96,83 | 13/02 | 4,59% | 4,59% |
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SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI PREMIER | TMT | 25,754566 | 1,46 | 13/02 | 4,62% | 4,62% |
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SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI PYME | TMT | 25,003367 | 22,29 | 13/02 | 4,56% | 4,56% |
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SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI BASE | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,511158 | 3,42 | 13/02 | 1,16% | 1,16% |
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SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI EMPRESA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,694806 | 1,02 | 13/02 | 1,19% | 1,19% |
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SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,693602 | 4,13 | 13/02 | 1,19% | 1,19% |
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SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PREMIER | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,884991 | 1,08 | 13/02 | 1,21% | 1,21% |
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SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PYME | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,604904 | 0,34 | 13/02 | 1,17% | 1,17% |
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SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | GARANTIZADO RENTA FIJA | 10,366577 | 979,40 | 14/02 | 0,12% | 0,12% |
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SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | GARANTIZADO RENTA FIJA | 10,230000 | 0,00 | 04/04 | · | · |
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SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | GARANTIZADO RENTA FIJA | 10,533798 | 478,40 | 14/02 | 0,27% | 0,27% |
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SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | TESOREROS EUR PLUS | 10,008706 | 58,02 | 14/02 | 0,26% | 0,26% |
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SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI CARTERA | TESOREROS EUR PLUS | 10,028181 | 0,30 | 14/02 | 0,31% | 0,31% |
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SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | TESOREROS EUR PLUS | 10,014292 | 7,48 | 14/02 | 0,28% | 0,28% |
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SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | TESOREROS EUR PLUS | 10,014292 | 110,41 | 14/02 | 0,28% | 0,28% |
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SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | TESOREROS EUR PLUS | 10,025469 | 16,73 | 14/02 | 0,30% | 0,30% |
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SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | TESOREROS EUR PLUS | 10,011499 | 3,61 | 14/02 | 0,27% | 0,27% |
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FIDEFONDO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 1.710,825793 | 8,66 | 14/02 | 0,17% | 0,17% |
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FIDEFONDO, FI PLUS | RF CORTO PLAZO EUR | 1.764,256933 | 0,55 | 14/02 | 0,21% | 0,21% |
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FIDEFONDO, FI PREMIER | RF CORTO PLAZO EUR | 1.819,286438 | · | 14/02 | 0,24% | 0,24% |
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SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RF CORTO PLAZO EUR | 8,408826 | 21,65 | 14/02 | 0,24% | 0,24% |
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SABADELL BONOS EURO, FI BASE | RF EUR | 9,534785 | 16,89 | 14/02 | 0,37% | 0,37% |
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SABADELL BONOS EURO, FI EMPRESA | RF EUR | 10,115634 | 0,50 | 14/02 | 0,44% | 0,44% |
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SABADELL BONOS EURO, FI PLUS | RF EUR | 10,019015 | 8,03 | 14/02 | 0,44% | 0,44% |
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SABADELL BONOS EURO, FI PREMIER | RF EUR | 10,210005 | 0,00 | 14/02 | 0,46% | 0,46% |
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SABADELL BONOS EURO, FI PYME | RF EUR | 9,905494 | 0,78 | 14/02 | 0,41% | 0,41% |
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SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EUR | 10,290000 | 0,00 | 09/07 | · | · |
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SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EUR | 10,400000 | 0,00 | 09/07 | · | · |
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SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EUR | 10,410000 | 0,00 | 09/07 | · | · |
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SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EUR | 10,520000 | 0,00 | 09/07 | · | · |
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SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EUR | 10,350000 | 0,00 | 09/07 | · | · |
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SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI BASE | RF EUR | 18,621809 | 3,83 | 14/02 | 0,39% | 0,39% |
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SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI EMPRESA | RF EUR | 19,106209 | · | 14/02 | 0,41% | 0,41% |
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SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI PLUS | RF EUR | 18,910523 | 1,91 | 14/02 | 0,41% | 0,41% |
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SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI PREMIER | RF EUR | 19,295785 | 1,20 | 14/02 | 0,43% | 0,43% |
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SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI PYME | RF EUR | 18,982828 | 0,07 | 14/02 | 0,40% | 0,40% |
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SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI | RF EUR | 10,201946 | 179,24 | 14/02 | 0,86% | 0,86% |
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SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EUR | 10,964897 | 248,25 | 14/02 | 0,27% | 0,27% |
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SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | RF EUR | 10,590000 | 0,00 | 16/07 | · | · |
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SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE | RFI USD | 16,772338 | 8,25 | 14/02 | -0,27% | -0,27% |
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SABADELL DOLAR FIJO, FI EMPRESA | RFI USD | 17,859127 | 0,48 | 14/02 | -0,21% | -0,21% |
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SABADELL DOLAR FIJO, FI PLUS | RFI USD | 17,619959 | 4,30 | 14/02 | -0,21% | -0,21% |
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SABADELL DOLAR FIJO, FI PREMIER | RFI USD | 18,151886 | 0,84 | 14/02 | -0,17% | -0,17% |
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SABADELL DOLAR FIJO, FI PYME | RFI USD | 17,480677 | 0,40 | 14/02 | -0,24% | -0,24% |
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SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE | RF GLOBAL EMERGENTES | 14,760000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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SABADELL BONOS EMERGENTES, FI EMPRESA | RF GLOBAL EMERGENTES | 15,780000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PLUS | RF GLOBAL EMERGENTES | 15,600000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PREMIER | RF GLOBAL EMERGENTES | 16,010000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PYME | RF GLOBAL EMERGENTES | 15,440000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE | RF GLOBAL | 13,010000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI EMPRESA | RF GLOBAL | 13,790000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS | RF GLOBAL | 13,570000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PREMIER | RF GLOBAL | 13,930000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PYME | RF GLOBAL | 13,560000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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SABADELL RENTAS, FI | RF EURO HIGH YIELD | 9,350000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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INVERSABADELL 10, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,090000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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INVERSABADELL 10, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,680000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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INVERSABADELL 10, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,540000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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INVERSABADELL 10, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,750000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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INVERSABADELL 10, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,980000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 26,035821 | 58,98 | 13/02 | 2,05% | 2,05% |
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SABADELL FUNDS SICAV - CAPITAL APPRECIATION 2 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 993,560000 | 8,30 | 17/02 | 4,31% | 4,31% |
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SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,500000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,200000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,200000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,260000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,110000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL FUNDS SICAV - CAPITAL APPRECIATION 3 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,980000 | 11,12 | 17/02 | 4,32% | 4,32% |
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SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | MIXTO FLEXIBLE | 13,475755 | 17,70 | 13/02 | 3,45% | 3,45% |
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SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE | RV ESPAÑA | 7,660000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI EMPRESA | RV ESPAÑA | 8,110000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PLUS | RV ESPAÑA | 8,040000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PREMIER | RV ESPAÑA | 8,300000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PYME | RV ESPAÑA | 7,980000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL EUROACCION, FI BASE | RV ZONA EURO | 21,788942 | 43,34 | 14/02 | 8,60% | 8,60% |
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SABADELL EUROACCION, FI EMPRESA | RV ZONA EURO | 23,174149 | 0,70 | 14/02 | 8,67% | 8,67% |
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SABADELL EUROACCION, FI PLUS | RV ZONA EURO | 22,862175 | 12,23 | 14/02 | 8,67% | 8,67% |
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SABADELL EUROACCION, FI PREMIER | RV ZONA EURO | 23,882643 | 1,28 | 14/02 | 8,73% | 8,73% |
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SABADELL EUROACCION, FI PYME | RV ZONA EURO | 22,653975 | 0,47 | 14/02 | 8,64% | 8,64% |
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SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI BASE | RVI EUROPA | 13,220168 | 38,63 | 14/02 | 7,81% | 7,81% |
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SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI EMPRESA | RVI EUROPA | 14,170116 | 0,61 | 14/02 | 7,87% | 7,87% |
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SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI PLUS | RVI EUROPA | 13,882306 | 11,06 | 14/02 | 7,87% | 7,87% |
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SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI PREMIER | RVI EUROPA | 14,715247 | 1,25 | 14/02 | 7,95% | 7,95% |
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SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI PYME | RVI EUROPA | 13,888422 | 1,73 | 14/02 | 7,84% | 7,84% |
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SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE | RVI JAPÓN | 2,690000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL JAPON BOLSA, FI EMPRESA | RVI JAPÓN | 2,830000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL JAPON BOLSA, FI PLUS | RVI JAPÓN | 2,800000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL JAPON BOLSA, FI PREMIER | RVI JAPÓN | 2,910000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL JAPON BOLSA, FI PYME | RVI JAPÓN | 2,790000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE | RVI EMERGENTES | 17,759103 | 15,24 | 14/02 | 4,01% | 4,01% |
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SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI EMPRESA | RVI EMERGENTES | 19,235513 | 0,01 | 14/02 | 4,09% | 4,09% |
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SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 18,835691 | 4,17 | 14/02 | 4,09% | 4,09% |
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SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PREMIER | RVI EMERGENTES | 19,862825 | 0,00 | 14/02 | 4,16% | 4,16% |
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SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PYME | RVI EMERGENTES | 18,759249 | 0,97 | 14/02 | 4,05% | 4,05% |
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SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE | RVI LATINOAMÉRICA | 7,280000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI EMPRESA | RVI LATINOAMÉRICA | 7,680000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PLUS | RVI LATINOAMÉRICA | 7,510000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PREMIER | RVI LATINOAMÉRICA | 7,810000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PYME | RVI LATINOAMÉRICA | 7,580000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,370000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,520000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,470000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PREMIER | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,560000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PYME | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,480000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI | GARANTIZADOS | 10,280000 | 0,00 | 21/04 | · | · |
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SABADELL GARANTIA FIJA 17, FI | GARANTIZADO RENTA FIJA | 9,590751 | 75,60 | 14/02 | 0,21% | 0,21% |
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SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | GARANTIZADO RENTA FIJA | 10,421842 | 272,49 | 14/02 | 0,21% | 0,21% |
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SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 10,264162 | 99,33 | 14/02 | 0,13% | 0,13% |
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SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 8,998110 | 105,69 | 14/02 | 0,25% | 0,25% |
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SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 11,200000 | 0,00 | 04/04 | · | · |
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SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 10,660000 | 0,00 | 10/01 | 0,02% | 0,02% |
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SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 10,610000 | 0,00 | 10/01 | 0,05% | 0,05% |
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SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 11,236303 | 133,75 | 14/02 | 0,33% | 0,33% |
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SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 10,680916 | 67,06 | 14/02 | 1,30% | 1,30% |
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SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 9,852382 | 132,61 | 14/02 | 0,14% | 0,14% |
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SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 12,866555 | 90,33 | 14/02 | 0,31% | 0,31% |
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SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 11,580000 | 0,00 | 10/01 | 0,08% | 0,08% |
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SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL BASE | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,020000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL EMPRESA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,310000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,170000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,320000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PYME | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,240000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL | FONDO DE IICIL | 11,750000 | 0,00 | 01/06 | · | · |
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