SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI

• Folleto simplificado / KID:
• Ficha mensual:
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialidad: GARANTIZADO RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Perfil de riesgo: -
• Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 30 de Abril de 2026.

• Fecha: 16/04/2024
• % Trimestre actual: -0,10%
• % 2024: -0,32%

Política de Inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo de la participación del día 19/07/2018 incrementado, en su caso, en el 85% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del índice EUROSTOXX Select Dividend 30 entre 05/09/2018 - 05/04/2026, ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 5 de cada mes o siguiente hábil desde septiembre de 2018 hasta abril de 2026. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre 20/07/2018 - 20/08/2018, ambos inclusive. TAE mínima garantizada a vencimiento: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 8,27% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 4,93%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

• Folleto simplificado / KID:
• Informe semestral completo:

Comisiones

• Fija: 0,55%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 5,00% (20/07/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026 hasta inicio de nueva garantía)
• Reembolso: 5,00% (13/07/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 10/01/2019 - 10/11/2025, ambos inclusive y desde 30/04/2026 hasta inicio de nueva garantía)

Datos Identificativos

• Denominación: SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI
• Código ISIN: ES0111019008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 15/05/2018
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: AMUNDI GROUP
• Entidad depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Última valoración

• Valor liquidativo: 9,556990 EUR
• Patrimonio: 134,03 (En millones de euros)
• Fecha: 16/04/2024

Otras características

• Inversión mínima inicial: 600,00 EUR
• Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR