SABADELL PRUDENTE, FI BASE

  • Descarga de folleto informativo simplificado / DFI en PDF
  • Descarga de ficha mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 09/08/2022
  • 2,23%
  • -5,87%
- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 30/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/04/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 08/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.

- 01/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2021.

- 28/12/2020

Se publica, con fecha 28/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 23/12/2020

Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 03/02/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/02/2020.

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.

- 13/12/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 13/12/2019.

- 30/09/2019

Con fecha 20/09/2019, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.

- 01/07/2019

Con fecha 28/06/2019, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.

- 24/05/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/05/2019.

- 24/05/2019

Se publica, con fecha 24/05/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión y elevar la comisión de gestión de todas las clases.

- 29/03/2019

Con fecha 25/03/2019, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 05/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/02/2019.

- 30/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 31/12/2018

Con fecha 13/09/2018, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 200,00 EUR.

- 31/12/2018

Con fecha 24/12/2018, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.

- 28/12/2018

Se publica, con fecha 28/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 21/12/2018

Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 18/09/2018

Con fecha 13/09/2018, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.

- 29/06/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/06/2018.

- 29/06/2018

Se publica, con fecha 29/06/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, elevar la comisión de gestión de las Clases BASE, PLUS, EMPRESA y PYME.

- 06/04/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 06/04/2018.

- 06/04/2018

Se publica, con fecha 06/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 03/01/2018

Se publica, con fecha 03/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: La Sociedad Gestora comunica que el Fondo ha pasado a sujetarse a los límites de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).

- 21/12/2017

Se publica, con fecha 21/12/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 02/10/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2015.

- 02/10/2015

Se publica, con fecha 02/10/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participación: PYME y EMPRESA.

- 09/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/07/2015.

- 27/03/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 27/03/2015.

- 27/03/2015

Se publica, con fecha 27/03/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA PLUS PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases, de aplicación a las clases BASE, PLUS y PREMIER.

- 25/03/2015

Se ha formalizado ante notario, con fecha 25/03/2015, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL PRUDENTE, FI (fondo absorbente); SABADELL EVOLUCION, FI (IIC absorbida).

- 13/02/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 13/02/2015. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL SELECCION ALFA 1, FI).

- 06/02/2015

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL SELECCION ALFA 1, FI (fondo absorbente); SABADELL EVOLUCION, FI (IIC absorbida).

- 13/02/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL SELECCION ALFA 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 13/02/2014.

- 24/12/2013

Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL SELECCION ALFA 1, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 08/05/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL SELECCION ALFA 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/05/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI).

- 19/10/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/10/2012.

- 19/10/2012

Se publica, con fecha 19/10/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión.

- 20/09/2012

Se ha formalizado ante notario, con fecha 20/09/2012, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI (fondo absorbente); BG EUSKOVALOR, FI (IIC absorbida).

- 26/07/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2012.

- 20/07/2012

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI (fondo absorbente); BG EUSKOVALOR, FI (IIC absorbida).

- 10/06/2011

Con fecha 10/06/2011, se ha procedido al registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del folleto informativo del fondo SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI con número de registro oficial 4375.

todas | 12m | 6m | 3m | 1m

Cálculos realizados en divisa EUR.