SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI
- 03/04/2024
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Se ha formalizado ante notario, con fecha 04/04/2024, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI y SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI (IICs absorbidas).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI y SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI (IICs absorbidas).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 06/05/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
Con fecha 13/07/2016, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,35% (desde 06/09/2016, inclusive).
Con fecha 13/07/2016, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI.
Cálculos realizados en divisa EUR.