SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Fitxa mensual: (Versió en castellà)
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialitat: GARANTIT RENDA VARIABLE
• Ràting VDOS:
• Perfil de risc: -
• Termini indicatiu de la inversió: Hasta el día 31 de Enero de 2024.

• Data: 03/04/2024
• % Trimestre actual: 0,02%
• % 2024: 0,34%

Política d'inversió

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/01/2024 el 100% del valor liquidativo del 05/09/2016 incrementado en el 25% de la revalorización punto a punto del EUROSTOXX 50. Valor final índice: El valor oficial de cierre del día 16/01/2024. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre el 06/09/2016 y el 06/10/2016. TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 05/09/2016 y mantenidas el 31/01/2024: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,32%. Todo ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado (el 100% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 4,20% para todo el periodo. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,05% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar KID.

Informació legal obligatòria

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Informe semestral complet: (Versió en castellà)

Comissions

• Fixa: 0,35%
• Variable: 0,00%
• Dipòsit: 0,05%
• Subscripció: 5,00% (06/09/2016 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2024 y hasta inicio de nueva garantía)
• Reemborsament: 5,00% (30/08/2016 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/01/2017 - 15/09/2023, ambos inclusive y desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)

Dades identificatives

• Denominació: SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI
• Codi ISIN: ES0124558000
• Divisa: EUR
• Data de constitució: 07/06/2016
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grup financer: AMUNDI GROUP
• Entitat dipositària: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

• Valor liquidatiu: 11,195504 EUR
• Patrimoni: 112,25 (En milions d'euros)
• Data: 03/04/2024

Altres característiques

• Inversió mínima inicial: 600,00 EUR
• Inversió mínima a mantenir: 0,00 EUR