SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI

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Sociedad gestora: SABADELL ASSET MGMT

Especialidad: GARANTIZADO RENTA VARIABLE

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7

  • % 2017
    2,32%
  • % Trimestre actual
    0,41%
  • Fecha
    13/12/2017

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Características

Política de Inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/01/2024 el 100% del valor liquidativo del 05/09/2016 incrementado en el 25% de la revalorización punto a punto del EUROSTOXX 50. Valor final índice: El valor oficial de cierre del día 16/01/2024. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre el 06/09/2016 y el 06/10/2016. TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 05/09/2016 y mantenidas el 31/01/2024: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,32%. Todo ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado (el 100% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 4,20% para todo el periodo. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,05% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo.

Datos Identificativos

Denominación: SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI

Código ISIN: ES0124558000

Divisa: EUR

Fecha de constitución: 07/06/2016

Sociedad gestora: SABADELL ASSET MGMT

Grupo financiero: BANCO SABADELL

Entidad depositaria: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,250988

Patrimonio: 257,72(En millones de euros)

Fecha: 13/12/2017

Comisiones

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (06/09/2016 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2024 y hasta inicio de nueva garantía)

Reembolso: 5,00% (30/08/2016 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/01/2017 - 15/09/2023, ambos inclusive y desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)

Otras características

Inversión mínima inicial: 600,00 EUR

Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR