SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI
- 03/12/2024
- 0,46%
- 2,29%
Política de Inversión
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo el 31/01/2025 el 101,85% del valor liquidativo de la participación el 13/03/2023 tras realizar el 31/01/2024 un reembolso obligatorio de importe fijo del 1,85% sobre la inversión a 13/03/2023, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, cuya calidad crediticia será media o, si fuera inferior, con rating al menos igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. La duración media de la cartera de renta fija del fondo, al inicio de la garantía, es de 1,7 años, aunque se irá reduciendo a medida que se vaya acercando la fecha de vencimiento. (*)
(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.
Información legal obligatoria
Comisiones
- 0,545%
- 0,00%
- 0,055%
- 5,00% (14/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2025, inclusive hasta inicio de nueva política)
- 2,00% (07/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada 3 meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 22/05/2023 - 20/01/2024, ambos inlcusive), 0,00% (desde 31/01/2025, inclusive hasta inicio de nueva política)
Datos Identificativos
- SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI
- ES0138633005
- EUR
- 01/12/2022
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- AMUNDI GROUP
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Última valoración
- 10,378095 EUR
- 460,41 (En millones de euros)
- 03/12/2024
Otras características
- 200,00 EUR
- 0,00 EUR
Cálculos realizados en divisa EUR.