SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI
- (Versió en castellà)
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- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- GARANTIT RENDA FIXA
- 2 en una escala del 1 al 7
- Hasta el día 31 de Enero de 2025.
- 25/07/2024
- 0,23%
- 1,23%
Política d'inversió
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo el 31/01/2025 el 101,85% del valor liquidativo de la participación el 13/03/2023 tras realizar el 31/01/2024 un reembolso obligatorio de importe fijo del 1,85% sobre la inversión a 13/03/2023, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, cuya calidad crediticia será media o, si fuera inferior, con rating al menos igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. La duración media de la cartera de renta fija del fondo, al inicio de la garantía, es de 1,7 años, aunque se irá reduciendo a medida que se vaya acercando la fecha de vencimiento. (*)
(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar KID.
Informació legal obligatòria
Comissions
- 0,545%
- 0,00%
- 0,055%
- 5,00% (14/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2025, inclusive hasta inicio de nueva política)
- 2,00% (07/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada 3 meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 22/05/2023 - 20/01/2024, ambos inlcusive), 0,00% (desde 31/01/2025, inclusive hasta inicio de nueva política)
Dades identificatives
- SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI
- ES0138633005
- EUR
- 01/12/2022
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- AMUNDI GROUP
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Última valoració
- 10,270676 EUR
- 468,77 (En milions d'euros)
- 25/07/2024
Altres característiques
- 200,00 EUR
- 0,00 EUR
Càlculs realitzats en divisa EUR.