SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE

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Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialidad: TESOREROS EUR PLUS

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7

Plazo indicativo de la inversión: 2 años.

  • % 2019
    1,44%
  • % Trimestre actual
    0,12%
  • Fecha
    22/07/2019

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Características

Política de Inversión

Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar DFI.

Información legal obligatoria

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Datos Identificativos

Denominación: SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE

Código ISIN: ES0174356008

Divisa: EUR

Fecha de constitución: 09/04/2018

Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grupo financiero: BANCO SABADELL

Entidad depositaria: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: DELOITTE, S.L.

Última valoración

Valor liquidativo: 9,803984 EUR

Patrimonio: 6,40(En millones de euros)

Fecha: 22/07/2019

Comisiones

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Otras características

Inversión mínima inicial: 200,00 EUR

Inversión mínima a mantener: 10,00 EUR

Cálculos realizados en divisa EUR.