SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • EUR LIQUIDITY PLUS
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 2 años.
  • 21/09/2022
  • -0,07%
  • -0,77%

Investment policy

Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

Fees

  • 0,90%
  • 0,00%
  • 0,05%
  • 0,00%
  • 0,00%

ID data

  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE
  • ES0174356008
  • EUR
  • 09/04/2018
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • AMUNDI GROUP
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • DELOITTE, S.L.

Last valuation

  • 9,679484 EUR
  • 18,85 (In millions of euros)
  • 21/09/2022

Other characteristics

  • 200,00 EUR
  • 10,00 EUR

Calculations made in EUR currency.