SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE
- (Spanish version)
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- EUR LIQUIDITY PLUS
- 2 en una escala del 1 al 7
- 2 años.
- 29/10/2024
- 0,30%
- 3,13%
Con fecha 01/08/2024, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,90% (01/08/2024 - 31/01/2025, ambos inclusive).
Con fecha 05/02/2024, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,90% (01/02/2024 - 31/07/2024, ambos inclusive).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 17/10/2023.
Con fecha 01/08/2023, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,90% (01/08/2023 - 31/01/2024, ambos inclusive).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
Con fecha 03/02/2023, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,90% (01/02/2023 - 31/07/2023, ambos inclusive).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 27/12/2022.
Se publica, con fecha 25/11/2022, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 25/11/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
Con fecha 02/08/2022, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,90% (01/08/2022 - 31/01/2023, ambos inclusive).
Con fecha 01/08/2022, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,90% (01/08/2022 - 31/01/2023, ambos inclusive).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Con fecha 02/02/2022, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,40% (01/02/2022 - 31/07/2022, ambos inclusive).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Con fecha 02/08/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,40% (01/08/2021 - 31/01/2022, ambos inclusive).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/02/2021.
Con fecha 02/02/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,40% (01/02/2021 - 31/07/2021, ambos inclusive).
Se publica, con fecha 28/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 16/10/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Con fecha 01/09/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,40% (01/08/2020 - 31/01/2021, ambos inclusive).
Con fecha 05/08/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,40% (01/08/2020 - 31/01/2021, ambos inclusive).
Con fecha 28/07/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE.
Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/02/2020.
Con fecha 04/02/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,40% (01/02/2020 - 31/07/2020, ambos inclusive).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2020.
Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.
Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.
Con fecha 01/08/2019, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,40% (01/08/2019 - 31/01/2020, ambos inclusive).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 31/05/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
Con fecha 05/02/2019, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,40% (01/02/2019 - 31/07/2019, ambos inclusive).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
Se publica, con fecha 28/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
Con fecha 01/08/2018, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,40% (01/08/2018 - 31/01/2019, ambos inclusive).
Con fecha 21/05/2018, se ha procedido al registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE con número de registro oficial 5268.
Calculations made in EUR currency.