SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • GARANTIT RENDA VARIABLE
  • 1 en una escala del 1 al 7
  • Hasta el día 31 de Octubre de 2024.
  • 28/09/2022
  • -1,18%
  • -3,18%

Política d'inversió

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo del 07/11/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses en los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 07/11/2016, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. Cada reembolso anual se calculará en función del promedio del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación. Si en estas fechas, el índice fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 2%, el 2%. TAE garantizada a vencimiento mínima +0,25% y máxima +2%. Desde 08/11/2016 y hasta 31/10/2024 el Fondo invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Comissions

  • 0,29%
  • 0,00%
  • 0,05%
  • 5,00% (08/11/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva política)
  • 5,00% (02/11/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 17/04/2017 - 15/05/2024, ambos inclusive y desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva política)

Dades identificatives

  • SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI
  • ES0124559008
  • EUR
  • 19/07/2016
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • AMUNDI GROUP
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

  • 10,117933 EUR
  • 291,06 (En milions d'euros)
  • 28/09/2022

Altres característiques

  • 600,00 EUR
  • 0,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.