SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI
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(Versió en castellà)
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(Versió en castellà)
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- GARANTIT RENDA VARIABLE
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- Hasta el día 31 de Octubre de 2024.
- 11/04/2024
- 0,10%
- 0,66%
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 06/05/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
Con fecha 29/07/2016, se ha procedido al registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del folleto informativo del fondo garantizado SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI con número de registro oficial 5060. El periodo de comercialización es el siguiente: 29/07/2016 - 07/11/2016.
Càlculs realitzats en divisa EUR.