SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA
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(Versió en castellà)
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- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- MIXT CONSERVADOR GLOBAL
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- 2 en una escala del 1 al 7
- 3 años.
- 27/08/2024
- 1,58%
- 3,59%
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 28/07/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 02/02/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 16/12/2022.
Se publica, con fecha 16/12/2022, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 30/04/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2021.
Se publica, con fecha 28/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 03/02/2020.
Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.
Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 13/12/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 24/05/2019.
Se publica, con fecha 24/05/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión y elevar la comisión de gestión de todas las clases.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 05/02/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
Se publica, con fecha 28/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
Se publica, con fecha 29/06/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, elevar la comisión de gestión de las Clases BASE, PLUS, EMPRESA y PYME.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 29/06/2018.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 06/04/2018.
Se publica, con fecha 06/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se publica, con fecha 03/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: La Sociedad Gestora comunica que el Fondo ha pasado a sujetarse a los límites de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).
Se publica, con fecha 21/12/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
Se publica, con fecha 02/10/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participación: PYME y EMPRESA.
Con fecha 02/10/2015, se ha procedido al registro de una nueva clase/compartimento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del fondo SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA con número de registro oficial 4375.
Càlculs realitzats en divisa EUR.